Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 22.32 руб.
СЧА: 143 839 436.69 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,45% 0,00%+3,00%+6,34%+3,00%+19,23%+28,79%+123,20%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 1,57 % 30/62
Риск (СКО)30.06.2017 2,71 % 38/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,03 % 38/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,05 33/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,06 35/48
Количество открытых счетов30.09.2010 730 50/57
СЧА31.10.2017 146 861 393,84 38/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 1 589 831,27 руб. 28/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,20 ---
R229.09.2017 0,10 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 11 517 803 801.26 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций22.11.2017113.76 руб143 037 908.66 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ – Фонд Смешанных инвестицийИнтервальныйСмешанных инвестиций31.10.20177 712.91 руб232 275 146.98 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций22.11.201755.80 руб4 724 385 756.97 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.11.20174 515.64 руб680 543 489.65 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций22.11.201723.37 руб729 785 221.37 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций22.11.201710.40 руб270 677 817.96 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций22.11.201716.42 руб233 452 134.11 руб
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынковОткрытыйОблигаций22.11.201722.32 руб143 839 436.69 руб
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализацииОткрытыйАкций22.11.201717.78 руб241 866 512.10 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций22.11.201720.30 руб181 120 543.44 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций22.11.201724.98 руб565 987 802.55 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.201723.97 руб336 198 415.36 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций22.11.201715.99 руб141 070 188.91 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций22.11.20178.31 руб560 498 406.11 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка22.11.20171 898.64 руб49 443 836.42 руб
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компанийОткрытыйАкций22.11.20171 612.64 руб197 554 277.36 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка31.10.20172 083.32 руб170 912 249.19 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций22.11.201749.04 руб83 798 805.69 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций22.11.201712.36 руб685 544 063.56 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости29.09.201710 729.21 руб1 145 811 788.18 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017