ПИФы » Фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Базовый"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Название фонда: Базовый
Полное название фонда:Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Базовый"
Управляющая компания:Кэпитал ЭМ
Тип:Открытый
Категория:Акции
Номер правил фонда 0054-56658622
Дата регистрации правил фонда: 23.05.2001
Дата начала формирования: 08.06.2001
Дата окончания формирования: 02.07.2001
Спецдепозитарий:Банк ВТБ
Регистратор:Банк ВТБ
Аудитор:Мариллион
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК25 000 руб.
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК25 000 руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС)4,5
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС)1,1
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС):1,2
Правила фондаЗагрузить файл
Статистика фонда (по состоянию на 28.07.2010 ):
Пай: 466 865.42 руб.
СЧА: 112 289 765.96 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.07.2010
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,48% +3,59%+3,01%-0,71%+51,53%-1,40%+97,83%+833,73%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2009-30.06.2010 44,92 % 72/172
Риск (СКО)30.06.2010 10,39 % 49/58
СКО отрицательных значений доходности30.06.2010 8,16 % 49/58
Коэффициент Шарпа30.06.2010 0,05 18/58
Коэффициент Сортино30.06.2010 0,06 17/58
Количество открытых счетов31.03.2010 219 117/170
СЧА31.05.2010 108 267 693,75 66/173
Привлеченные средства31.05.2010-30.06.2010 -820 491,22 руб. 131/173
Коэффициент бета30.06.2010 0,98 ---
R230.06.2010 0,91 ---


Все фонды под управлением УК "Кэпитал ЭМ"
Совокупная СЧА: 121 469 608.31 руб. Количество фондов в управлении:3

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
БазовыйОткрытыйАкций28.07.2010466 865.42 руб112 289 765.96 руб
УниверсальныйОткрытыйОблигаций28.07.20104 009.52 руб511 361.02 руб
АгрессивныйОткрытыйСмешанных инвестиций28.07.201027 025.54 руб8 668 481.33 руб
НовоместоЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 16.07.2010

Поиск


Статистика

Кол-во ПИФов1 168
(на 30.07.2010)
Кол-во УК436
(на 30.07.2010)
СЧА ПИФов, млрд. руб. 364,66
(на 28.07.2010)
Прирост СЧА за месяц, млрд. руб. 0,190

Форум

Члены НЛУ