Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 19.10.2017 ):
Пай: 8.33 руб.
СЧА: 590 154 267.99 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-1,77% -2,80%-0,83%+18,16%+32,85%+141,45%+27,76%-16,70%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 35,59 % 7/97
Риск (СКО)30.06.2017 6,97 % 86/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 3,70 % 86/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,03 69/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,06 69/89
Количество открытых счетов30.09.2010 1 528 57/171
СЧА31.05.2017 481 396 748,54 20/100
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 67 556 816,81 руб. 2/98
Коэффициент бета31.08.2017 0,55 ---
R231.08.2017 0,11 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 10 875 762 557.49 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций19.10.2017105.10 руб129 052 106.23 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ – Фонд Смешанных инвестицийИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.20177 777.23 руб234 212 322.31 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций19.10.201755.13 руб4 171 818 176.74 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций19.10.20174 344.50 руб676 069 475.35 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций19.10.201722.14 руб676 069 475.35 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций19.10.201710.14 руб252 335 773.19 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций19.10.201715.63 руб239 571 746.93 руб
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынковОткрытыйОблигаций19.10.201721.58 руб145 498 182.83 руб
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализацииОткрытыйАкций19.10.201717.11 руб229 131 377.57 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций19.10.201721.43 руб190 315 749.86 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций19.10.201723.69 руб544 925 081.63 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.10.201723.11 руб306 320 902.72 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций19.10.201715.21 руб138 356 430.47 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций19.10.20178.33 руб590 154 267.99 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка19.10.20171 870.72 руб45 630 778.54 руб
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компанийОткрытыйАкций19.10.20171 590.24 руб201 465 077.25 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка29.09.20172 100.94 руб173 253 866.26 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций19.10.201747.39 руб101 447 596.17 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций19.10.201711.87 руб685 495 952.74 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости31.08.201710 718.22 руб1 144 638 217.36 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017