Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишек"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 16.10.2017 ):
Пай: 13 598.62 руб.
СЧА: 519 571 378.73 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 16.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,28% +0,59%+3,34%+13,37%+9,00%+60,04%+56,23%+36,03%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 4,40 % 14/18
Риск (СКО)30.06.2017 4,87 % 12/17
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,50 % 12/17
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,01 13/17
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,02 13/17
Количество открытых счетов30.09.2010 4 778 4/39
СЧА31.05.2017 463 846 500,49 2/18
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -2 150 286,32 руб. 15/18
Коэффициент бета31.08.2017 0,99 ---
R231.08.2017 0,75 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 31 491 732 165.13 руб. Количество фондов в управлении:18

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций16.10.201725 391.20 руб992 902 077.64 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций16.10.201722 741.26 руб20 166 948 556.78 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.201719 838.18 руб151 445 579.25 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов16.10.201733 902.41 руб2 060 953 990.42 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций16.10.201713 598.62 руб519 571 378.73 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций16.10.201715 537.57 руб1 211 038 042.20 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций16.10.201722 155.81 руб486 261 756.53 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций16.10.201712 969.81 руб680 790 597.89 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций16.10.20175 983.51 руб749 491 038.59 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.20176 870.25 руб351 870 559.74 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов16.10.201710 455.24 руб572 408 869.97 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций16.10.201713 722.97 руб323 694 551.89 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.201721 438.36 руб1 302 754 566.53 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.201716 994.76 руб145 236 372.18 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов16.10.201714 294.40 руб293 110 070.79 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов16.10.201714 375.24 руб1 483 254 156.00 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынкаФонд ликвидирован 24.08.2017