Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 20.10.2017 ):
Пай: 1 601.46 руб.
СЧА: 203 417 558.88 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 20.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,71% -0,72%-0,06%+17,17%+25,35%+158,65%+121,84%+60,15%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 26,73 % 16/97
Риск (СКО)30.06.2017 5,00 % 57/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 3,37 % 57/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,12 18/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,19 25/89
Количество открытых счетов30.09.2010 1 868 47/171
СЧА31.05.2017 198 876 766,05 34/100
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 13 864 801,67 руб. 14/98
Коэффициент бета31.08.2017 0,70 ---
R231.08.2017 0,35 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 10 925 906 569.98 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций20.10.2017106.13 руб130 981 866.61 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ – Фонд Смешанных инвестицийИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.20177 777.23 руб234 212 322.31 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций20.10.201755.35 руб4 210 319 616.78 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций20.10.20174 341.71 руб675 713 665.92 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций20.10.201722.21 руб674 889 385.95 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций20.10.201710.21 руб255 103 416.59 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций20.10.201715.73 руб240 243 126.35 руб
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынковОткрытыйОблигаций20.10.201721.67 руб146 180 990.67 руб
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализацииОткрытыйАкций20.10.201717.10 руб229 344 324.39 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций20.10.201720.98 руб184 972 856.49 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций20.10.201723.80 руб548 799 556.08 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.201723.20 руб307 405 653.82 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций20.10.201715.22 руб138 309 858.08 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций20.10.20178.32 руб590 660 543.39 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка20.10.20171 882.18 руб46 612 709.06 руб
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компанийОткрытыйАкций20.10.20171 601.46 руб203 417 558.88 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка29.09.20172 100.94 руб173 253 866.26 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций20.10.201747.64 руб102 059 034.08 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций20.10.201711.93 руб688 788 000.91 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости31.08.201710 718.22 руб1 144 638 217.36 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017