Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
ПРСД
ПРСД
КД - Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 02.06.2017 ):
Пай: 26 992.16 руб.
СЧА: 348 116 833.00 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+3,17% +4,79%+4,77%+1,92%-1,00%+101,38%+143,53%+169,92%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика
С 02.06.2017 фонд сменил категорию на

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.12.2016 5,08 % 47/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,75 % 47/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,16 7/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,30 7/48
Количество открытых счетов30.09.2010 270 51/57
СЧА31.05.2017 331 546 437,86 25/71
Привлеченные средства28.04.2017-31.05.2017 -3 772 398,66 руб. 68/71
Коэффициент бета31.05.2017 0,23 ---
R231.05.2017 0,04 ---


Все фонды под управлением УК "ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) "
Совокупная СЧА: 5 002 208 628.85 руб. Количество фондов в управлении:14

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ТКБ БНП Париба-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
ТКБ БНП Париба-Индекс РТСОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
КИТ Фортис-Российская жилая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТКБ БНП Париба - Российская нефтьОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
ТКБ БНП Париба-Российская электроэнергетикаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
ТКБ БНП Париба-Фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
ТКБ БНП Париба-Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 24.12.2014
КИТ Фортис-Фонд ипотекиЗакрытыйИпотечныйФонд ликвидирован 30.12.2010
КИТ Фортис-Фонд фондов акцийОткрытыйФондовФонд ликвидирован 31.10.2008
КИТ Фортис-Фонд фондов смешанных инвестицийОткрытыйФондовФонд ликвидирован 02.04.2008
Межрегиональный фонд недвижимостиЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд стратегических инвестицийЗакрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.07.2013
Фонд стратегических инвестиций 3ЗакрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.11.2009
Фонд стратегических инвестиций 4ЗакрытыйАкцийФонд ликвидирован 27.10.2009
Фонд стратегических инвестиций 5ЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 30.08.2013
Фонд стратегических инвестиций 2ЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 20.10.2011
ТКБ БНП Париба — Фонд акций 2ОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
ТКБ БНП Париба — Фонд смешанных инвестиций 2ОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 24.12.2014
ТКБ БНП Париба-Российский потребительский секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
ТКБ БНП Париба-Фонд сбалансированный динамичныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 05.12.2014
ТКБ БНП Париба-Российская металлургия и машиностроениеОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
Фонд стратегических инвестиций 8ЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТКБ БНП Париба – АзияОткрытыйФондовФонд ликвидирован 05.12.2014
ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд облигаций консервативныйОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 26.05.2011
ТКБ БНП Париба – Латинская АмерикаОткрытыйФондовФонд ликвидирован 05.12.2014
Системные инвестицииЗакрытыйАкций29.09.2017253 235.99 руб2 501 971 573.04 руб
ТКБ БНП Париба-Перспективные инвестицииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 24.12.2014
ТКБ БНП Париба-Фонд облигаций второго эшелонаОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 11.04.2012
Фонд стратегических инвестиций 3ЗакрытыйСмешанных инвестиций29.09.20171 165.44 руб29 135 984.04 руб
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фондИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд стратегических инвестиций 9ЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТКБ ИнвестментПартнерс – Премиум. Фонд акцийОткрытый22.11.20172 133.82 руб1 183 276 751.46 руб
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигацийОткрытый22.11.20174 865.96 руб276 404 085.60 руб
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигацийОткрытый22.11.201727 510.79 руб308 952 018.76 руб
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальныйОткрытый22.11.20174 209.59 руб151 821 366.78 руб
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированныйОткрытый22.11.20175 622.51 руб363 089 753.61 руб
ТКБ Инвестмент Партнерс – ЗолотоОткрытый22.11.20171 501.92 руб98 031 258.59 руб
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальныйОткрытый22.11.2017464.30 руб89 525 836.97 руб