Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Газпромбанк – Валютные облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Газпромбанк-Управление активами
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Аудиторская фирма "Инвестаудит"
Статистика фонда (по состоянию на 26.05.2017 ):
Пай: 2 792.33 руб.
СЧА: 521 730 325.93 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 26.05.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,46% -2,65%-0,11%-11,15%-11,16%+79,38%+101,02%+179,25%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 -7,63 % 63/65
Риск (СКО)30.12.2016 4,49 % 44/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 3,11 % 44/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,14 8/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,21 11/48
Количество открытых счетов30.09.2010 686 17/57
СЧА31.03.2017 498 472 533,68 20/71
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 -216 802,96 руб. 56/71
Коэффициент бета28.04.2017 0,21 ---
R228.04.2017 0,05 ---


Все фонды под управлением УК "Газпромбанк-Управление активами"
Совокупная СЧА: 15 001 488 548.22 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Газпромбанк-АкцииОткрытыйАкций26.05.20171 537.02 руб187 317 372.35 руб
Газпромбанк-Инвестиции в недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк-КазначейскийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 26.01.2015
Газпромбанк – Валютные облигацииОткрытыйОблигаций26.05.20172 792.33 руб521 730 325.93 руб
Газпромбанк-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций26.05.20172 016.52 руб616 571 083.67 руб
Газпромбанк-Офисная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.09.2007
Газпромбанк-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций26.05.20171 148.14 руб94 762 000.53 руб
Газпромбанк-Венчурные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Промышленные инвестицииЗакрытыйАкцийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – МашиностроениеЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ТелекоммуникацииЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Долгосрочные инвестицииЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Телекоммуникации плюсЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АлтайЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - ЗолотоОткрытыйФондов26.05.20171 123.02 руб201 584 687.84 руб
Газпромбанк – СтратегическийЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ОптимальныйЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Облигации плюсОткрытыйОблигаций26.05.20171 516.31 руб12 683 651 574.58 руб
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзинаОткрытыйФондов26.05.20171 117.81 руб114 862 080.34 руб
Газпромбанк – БРИКОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Фонд рынков развитых странОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Западная ЕвропаОткрытыйФондов26.05.20171 620.67 руб17 202 346.56 руб
Газпромбанк – Северная АмерикаОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Индекс ММВБ – ЭлектроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций26.05.2017497.71 руб321 809 102.68 руб
Газпромбанк — ИнфокоммуникацииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк — Еврооблигации плюсИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - НефтьОткрытыйФондов26.05.2017757.65 руб192 257 701.14 руб
Газпромбанк — КапиталЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - ЭнергоинвестЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ФинТех КапиталЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ФинансовыйЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк-ИндияОткрытый26.05.20172 201.35 руб49 740 272.60 руб
Газпромбанк - ПерспективныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством