Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ДОХОДЪ-Индекс ММВБ"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Доходъ
ИК Доходъ
ИК Доходъ
Марка Лтд.
Статистика фонда (по состоянию на 20.10.2017 ):
Пай: 1 157.41 руб.
СЧА: 1 764 468.29 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 20.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,01% -1,38%+0,95%+9,53%+6,26%+39,26%+26,60%+15,74%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 1,85 % 18/18
Риск (СКО)30.06.2017 4,87 % 11/17
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,85 % 11/17
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,05 17/17
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,09 17/17
Количество открытых счетов30.09.2010 43 29/39
СЧА31.05.2017 1 582 119,96 18/18
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -7,05 руб. 6/18
Коэффициент бета31.08.2017 0,99 ---
R231.08.2017 0,73 ---


Все фонды под управлением УК "Доходъ"
Совокупная СЧА: 560 128 090.00 руб. Количество фондов в управлении:13

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ДОХОДЪ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций20.10.20171 157.41 руб1 764 468.29 руб
ДОХОДЪ-Фонд акцийОткрытыйАкций20.10.20172 020.67 руб4 864 049.22 руб
ДОХОДЪ-Фонд облигацийОткрытыйОблигаций20.10.20171 205.83 руб131 548.05 руб
ДОХОДЪ-Фонд сбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.20171 855.24 руб2 417 261.76 руб
МатиссЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 31.01.2006
ДОХОДЪ-Нефть и газОткрытыйАкций20.10.20171 247.22 руб785 464.13 руб
ДОХОДЪ-Финансы и банкиОткрытыйАкций20.10.2017732.08 руб678 612.88 руб
ДОХОДЪ-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций20.10.20171 003.02 руб1 925 733.02 руб
ДОХОДЪ-Новая квартираЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ДОХОДЪ – Посевные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
КапиталЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитиеЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ДОХОДЪ — Рентная недвижимостьЗакрытыйНедвижимости31.08.20171 094.64 руб547 560 952.65 руб
ДОХОДЪ – Кредитные возможностиЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством