Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Апрель Капитал - Государственные облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Апрель Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Инвестаудит
Статистика фонда (по состоянию на 23.11.2017 ):
Пай: 90.74 руб.
СЧА: 2 655 560.80 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 23.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,07% +0,27%+0,23%+3,00%+13,48%+57,78%+70,60%+81,48%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 11,49 % 33/62
Риск (СКО)30.06.2017 2,27 % 37/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,24 % 37/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,14 22/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 1,33 2/48
Количество открытых счетов30.09.2010 3 55/57
СЧА31.10.2017 2 598 589,11 63/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 9 993,09 руб. 36/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,28 ---
R229.09.2017 0,28 ---


Все фонды под управлением УК "Апрель Капитал"
Совокупная СЧА: 493 468 625.15 руб. Количество фондов в управлении:11

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Апрель Капитал – АкцииОткрытыйАкций23.11.2017522.36 руб223 925 691.71 руб
Апрель Капитал - ОблигацийОткрытыйОблигаций23.11.2017137.52 руб16 365 514.23 руб
Апрель Капитал - СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.2017346.57 руб79 484 266.92 руб
Альянс Росно-Долгосрочные инвестицииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 16.02.2005
ПрофитОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.03.2005
Профит-АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.03.2005
Профит-ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 14.03.2005
Региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Пермского краяЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Апрель Капитал - Акции сырьевых компанийОткрытыйАкций23.11.2017237.72 руб31 439 945.56 руб
Апрель Капитал - Акции несырьевых компанийОткрытыйАкций23.11.201785.50 руб18 657 919.73 руб
Венчурный капиталЗакрытыйВенчурныйФонд ликвидирован 28.11.2007
Новые технологииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Апрель Капитал - Государственные облигацииОткрытыйОблигаций23.11.201790.74 руб2 655 560.80 руб
Альянс - МаксимумОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 04.09.2014
Апрель Капитал - Акции второго эшелонаОткрытыйАкций23.11.2017222.72 руб120 939 726.20 руб
СтабильныйЗакрытый0.00 руб0.00 руб