Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Апрель Капитал - Государственные облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Апрель Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Инвестаудит
Статистика фонда (по состоянию на 21.09.2017 ):
Пай: 90.09 руб.
СЧА: 2 576 833.61 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.09.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,04% +0,12%+0,58%+4,27%+11,59%+56,41%+71,01%+80,18%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 11,83 % 10/63
Риск (СКО)30.06.2017 2,27 % 37/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,24 % 37/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,14 22/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 1,33 2/48
Количество открытых счетов30.09.2010 3 54/57
СЧА31.05.2017 2 735 198,32 68/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -20 039 246,23 руб. 68/69
Коэффициент бета31.08.2017 0,28 ---
R231.08.2017 0,28 ---


Все фонды под управлением УК "Апрель Капитал"
Совокупная СЧА: 483 596 920.84 руб. Количество фондов в управлении:11

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Апрель Капитал – АкцииОткрытыйАкций21.09.2017509.09 руб216 043 016.05 руб
Апрель Капитал - ОблигацийОткрытыйОблигаций21.09.2017136.58 руб16 243 279.32 руб
Апрель Капитал - СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций21.09.2017341.41 руб79 539 883.92 руб
Альянс Росно-Долгосрочные инвестицииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 16.02.2005
ПрофитОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.03.2005
Профит-АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.03.2005
Профит-ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 14.03.2005
Региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Пермского краяЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Апрель Капитал - Акции сырьевых компанийОткрытыйАкций21.09.2017230.10 руб28 068 460.79 руб
Апрель Капитал - Акции несырьевых компанийОткрытыйАкций21.09.201785.90 руб18 023 523.57 руб
Венчурный капиталЗакрытыйВенчурныйФонд ликвидирован 28.11.2007
Новые технологииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Апрель Капитал - Государственные облигацииОткрытыйОблигаций21.09.201790.09 руб2 576 833.61 руб
Альянс - МаксимумОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 04.09.2014
Апрель Капитал - Акции второго эшелонаОткрытыйАкций21.09.2017227.39 руб123 101 923.58 руб
СтабильныйЗакрытый0.00 руб0.00 руб