Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ДОХОДЪ-Фонд облигаций"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Доходъ
ИК Доходъ
ИК Доходъ
Марка Лтд.
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 1 184.68 руб.
СЧА: 129 240.44 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,49% -0,32%-1,75%-5,09%+3,64%+8,21%-3,29%+18,52%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 3,36 % 10/62
Риск (СКО)30.06.2017 2,93 % 39/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,40 % 39/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,21 45/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 -1,53 48/48
Количество открытых счетов30.09.2010 14 45/57
СЧА31.10.2017 130 622,02 65/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 -0,09 руб. 42/66
Коэффициент бета29.09.2017 -0,11 ---
R229.09.2017 0,03 ---


Все фонды под управлением УК "Доходъ"
Совокупная СЧА: 572 561 093.85 руб. Количество фондов в управлении:13

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ДОХОДЪ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.11.20171 200.66 руб1 830 401.07 руб
ДОХОДЪ-Фонд акцийОткрытыйАкций22.11.20172 067.05 руб4 975 692.43 руб
ДОХОДЪ-Фонд облигацийОткрытыйОблигаций22.11.20171 184.68 руб129 240.44 руб
ДОХОДЪ-Фонд сбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.20171 942.38 руб2 530 790.51 руб
МатиссЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 31.01.2006
ДОХОДЪ-Нефть и газОткрытыйАкций22.11.20171 256.06 руб791 028.22 руб
ДОХОДЪ-Финансы и банкиОткрытыйАкций22.11.2017734.31 руб680 680.47 руб
ДОХОДЪ-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций22.11.20171 039.21 руб1 995 218.67 руб
ДОХОДЪ-Новая квартираЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ДОХОДЪ – Посевные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
КапиталЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитиеЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ДОХОДЪ — Рентная недвижимостьЗакрытыйНедвижимости29.09.20171 118.76 руб559 628 042.04 руб
ДОХОДЪ – Кредитные возможностиЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством