Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
БАЛТИНВЕСТ УК
ПРСД
ПРСД
Аудиторы Северной Столицы
Статистика фонда (по состоянию на 19.10.2017 ):
Пай: 2 694.11 руб.
СЧА: 8 129 066.61 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,58% -0,95%+2,95%+11,28%+6,21%+70,45%+20,01%-46,12%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 4,73 % 36/62
Риск (СКО)30.06.2017 5,39 % 46/51
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,75 % 46/51
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,08 38/51
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,16 41/51
Количество открытых счетов30.09.2010 24 80/107
СЧА31.05.2017 7 865 971,72 57/70
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -67 570,44 руб. 50/66
Коэффициент бета31.08.2017 0,96 ---
R231.08.2017 0,57 ---


Все фонды под управлением УК "БАЛТИНВЕСТ УК"
Совокупная СЧА: 109 776 090.98 руб. Количество фондов в управлении:10

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Волга-ВолгаЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 31.01.2006
Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНКЗакрытыйИпотечныйФонд ликвидирован 07.02.2012
Наследие-Ипотечный фонд БалтинвестбанкЗакрытыйИпотечныйФонд ликвидирован 16.01.2007
Наследие-Коммерческая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 14.11.2006
БАЛТИНВЕСТ - Фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.05.2015
БАЛТИНВЕСТ-Фонд металлургии и машиностроенияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.04.2015
БАЛТИНВЕСТ-Фонд потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.04.2015
БАЛТИНВЕСТ-Фонд АЛГОРИТМИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2015
БАЛТИНВЕСТ-Фонд финансового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 15.05.2015
БАЛТИНВЕСТ-Фонд электроэнергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 24.04.2015
Рост.ОкЗакрытыйВенчурныйФонд ликвидирован 15.01.2008
БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 15.05.2015
БАЛТИНВЕСТ-Фонд кредитныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
БАЛТИНВЕСТ-Фонд недвижимостиЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 12.11.2009
БАЛТИНВЕСТ – Российская недвижимостьЗакрытыйНедвижимости31.08.201750 135.28 руб101 647 024.37 руб
БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестицийОткрытыйСмешанных инвестиций19.10.20172 694.11 руб8 129 066.61 руб
МАКСИМУМЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
25 ЛинияЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СкайСки – АйкуайвентчоррЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
БАЛТИНВЕСТ – ПотенциалЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
БАЛТИНВЕСТ – ЭнергияЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
БАЛТИНВЕСТ – Энергия-2ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтатусЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством