ПИФы » Фонд

Ермак-фонд краткосрочных инвестиций

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Название фонда: Ермак-ФКИ
Полное название фонда:Ермак-фонд краткосрочных инвестиций
Управляющая компания:Ермак
Тип:Открытый
Категория:Акции
Номер правил фонда 0046-18548595
Дата регистрации правил фонда: 08.10.2000
Дата начала формирования: 18.11.2000
Дата окончания формирования: 15.12.2000
Спецдепозитарий:ПРСД
Регистратор:ПРСД
Аудитор:БДО Юникон Пермь
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК2 000 руб.
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК500 руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС)1,5
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС)0,9
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС):1
Правила фондаЗагрузить файл
Статистика фонда (по состоянию на 28.07.2010 ):
Пай: 1 976.13 руб.
СЧА: 51 081 299.56 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.07.2010
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,42% +2,70%-0,04%+5,17%+47,81%-8,48%+112,37%+295,23%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2009-30.06.2010 48,92 % 62/172
Риск (СКО)30.06.2010 9,93 % 40/58
СКО отрицательных значений доходности30.06.2010 8,21 % 40/58
Коэффициент Шарпа30.06.2010 0,06 13/58
Коэффициент Сортино30.06.2010 0,08 14/58
Количество открытых счетов31.03.2010 1 447 59/170
СЧА31.05.2010 54 073 500,50 93/173
Привлеченные средства31.05.2010-30.06.2010 -2 755 676,44 руб. 152/173
Коэффициент бета30.06.2010 0,89 ---
R230.06.2010 0,83 ---


Все фонды под управлением УК "Ермак"
Совокупная СЧА: 273 138 876.71 руб. Количество фондов в управлении:6

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Ермак-ФКИОткрытыйАкций28.07.20101 976.13 руб51 081 299.56 руб
Ермак - фонд перспективных инвестицийИнтервальныйСмешанных инвестиций30.06.20101 478.65 руб28 129 768.73 руб
Ермак-Фонд облигацийОткрытыйОблигаций28.07.2010450.26 руб900 516.20 руб
Ермак-ФПАИнтервальныйАкцийФонд ликвидирован 10.03.2009
Проектное финансированиеЗакрытыйВенчурныйФонд ликвидирован 07.07.2008
Стратегия (Ермак)ЗакрытыйНедвижимости31.05.201018 535.26 руб185 352 560.00 руб
Земли ПрикамьяЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2009
Квартиры ПрикамьяЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.08.2007
Региональный ВФИвМПвНТС Свердловской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Ермак-проекция рынкаОткрытыйАкций28.07.2010934.77 руб7 674 732.22 руб

Поиск


Статистика

Кол-во ПИФов1 168
(на 30.07.2010)
Кол-во УК436
(на 30.07.2010)
СЧА ПИФов, млрд. руб. 364,66
(на 28.07.2010)
Прирост СЧА за месяц, млрд. руб. 0,190

Форум

Члены НЛУ