Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилая недвижимость 01.10»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Центр независимой экспертизы собственности
ЭКСПЕРТ-М
Научно-Методический центр "Рейтинг"
Агентство оценки "Интеллект"
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 31.05.2017 ):
Пай: 711.91 руб.
СЧА: 155 196 440.47 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 31.05.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,57%-1,86%-10,31%-18,91%-25,92%-28,81%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.05.2016-31.05.2017 -10,31 % 69/106
СЧА31.05.2017 155 196 440,47 108/148


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 24 892 865 174.73 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций30.06.201773.85 руб1 528 793 059.27 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций30.06.20172 250.48 руб346 306 469.92 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций21.07.2017936.49 руб244 918 869.56 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций21.07.20171 798.38 руб416 061 685.61 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций21.07.20173 612.58 руб9 437 848 679.66 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций21.07.20173 241.60 руб7 143 805 361.95 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций21.07.20171 613.92 руб814 107 409.99 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций21.07.20172 615.15 руб718 293 975.32 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций21.07.2017388.84 руб88 224 757.84 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций21.07.20173 488.70 руб1 543 404 257.98 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций21.07.20173 806.63 руб2 271 404 907.84 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций21.07.20172 589.81 руб1 249 240.65 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций21.07.20171 647.39 руб84 706 159.60 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций21.07.2017795.81 руб24 293 942.78 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.05.2017711.91 руб155 196 440.47 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов21.07.2017830.95 руб74 249 956.29 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством