Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилая недвижимость 01.10»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Центр независимой экспертизы собственности
ЭКСПЕРТ-М
Научно-Методический центр "Рейтинг"
Агентство оценки "Интеллект"
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 29.09.2017 ):
Пай: 682.08 руб.
СЧА: 148 693 655.28 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 29.09.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,21%-4,04%-6,22%-21,03%-27,49%-31,79%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 -6,22 % 72/140
СЧА29.09.2017 148 693 655,28 111/150


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 32 069 670 314.97 руб. Количество фондов в управлении:31

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.10.201778.82 руб1 628 767 171.22 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.10.20172 557.04 руб371 819 072.56 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций23.11.20171 041.89 руб248 883 321.26 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций23.11.20172 120.36 руб502 636 246.91 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций23.11.20173 767.22 руб14 882 311 272.24 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций23.11.20173 367.34 руб7 873 473 097.65 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.20171 856.64 руб803 740 851.99 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций23.11.20172 993.57 руб1 415 421 895.46 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций23.11.2017412.28 руб85 627 388.96 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций23.11.20174 064.93 руб1 862 860 164.27 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций23.11.20173 864.34 руб2 037 706 045.94 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.20172 644.57 руб1 063 162.88 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций23.11.20171 729.02 руб78 638 681.51 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций23.11.2017889.05 руб44 691 067.81 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017682.08 руб148 693 655.28 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов23.11.2017844.18 руб83 337 219.03 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест ПроектЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Волга ЛайфЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Центр-СитиЗакрытыйНедвижимости0.00 руб0.00 руб
Мировой экспертЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством