Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилая недвижимость 01.10»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Центр независимой экспертизы собственности
ЭКСПЕРТ-М
Научно-Методический центр "Рейтинг"
Агентство оценки "Интеллект"
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 28.04.2017 ):
Пай: 707.84 руб.
СЧА: 154 308 499.08 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.04.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,42%-2,60%-10,90%-19,64%-26,54%-29,22%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.03.2016-31.03.2017 -10,64 % 93/134
СЧА31.03.2017 154 956 804,16 108/147


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 21 798 470 733.33 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций28.04.201775.25 руб1 557 759 242.14 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций28.04.20172 295.39 руб369 215 773.48 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций26.05.2017908.72 руб242 486 762.54 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций26.05.20171 715.58 руб403 973 419.45 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций26.05.20173 574.71 руб7 069 778 877.90 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций26.05.20173 215.47 руб6 571 089 471.89 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций26.05.20171 546.36 руб860 539 764.63 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций26.05.20172 394.28 руб619 169 102.48 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций26.05.2017368.06 руб84 414 425.21 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций26.05.20173 380.18 руб1 507 776 624.90 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций26.05.20173 646.02 руб2 164 431 083.90 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций26.05.20172 539.30 руб1 306 771.87 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций26.05.20171 603.81 руб98 570 669.66 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций26.05.2017744.56 руб19 019 278.42 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости28.04.2017707.84 руб154 308 499.08 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов26.05.2017811.42 руб74 630 965.78 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством