Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Райффайзен – Драгоценные металлы»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Алекс-Прайс
Аудит и Консалтинг
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 28.02.2017 ):
Пай: 12 561.10 руб.
СЧА: 82 626 170.25 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.02.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+2,24%-8,33%-3,92%+22,07%+15,55%+25,78%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.12.2016 7,89 % 2/3
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 4,16 % 2/3
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,06 2/3
Коэффициент Сортино30.12.2016 -0,12 2/3
СЧА28.02.2017 82 626 170,25 2/3


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 26 126 209 716.95 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций20.04.201722 923.36 руб931 347 846.16 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций20.04.201721 903.30 руб16 014 512 563.58 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.201717 922.28 руб181 508 514.24 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов20.04.201730 945.55 руб1 986 870 098.91 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций20.04.201712 112.27 руб473 792 701.15 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций20.04.201712 330.53 руб767 922 676.86 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций20.04.201719 064.05 руб505 201 525.08 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций20.04.201710 625.74 руб337 376 606.05 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций20.04.20174 801.35 руб716 858 481.05 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.20175 609.59 руб312 204 104.14 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка28.02.201712 561.10 руб82 626 170.25 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов20.04.201710 388.70 руб790 532 092.30 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций20.04.201713 309.73 руб61 032 470.11 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.201718 042.68 руб1 098 547 115.14 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.201714 941.69 руб135 550 727.55 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов20.04.201712 161.75 руб111 942 808.76 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов20.04.201714 168.48 руб1 618 383 215.62 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством