Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Райффайзен – Драгоценные металлы»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Алекс-Прайс
Аудит и Консалтинг
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 31.07.2017 ):
Пай: 12 473.20 руб.
СЧА: 73 986 666.71 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 31.07.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,90%+1,53%-15,15%+12,42%+24,56%+24,90%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 2,01 % 1/3
Риск (СКО)30.06.2017 7,91 % 2/3
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 4,14 % 2/3
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,03 2/3
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,06 2/3
СЧА31.05.2017 69 731 883,49 2/4
Коэффициент бета30.06.2017 0,24 ---
R230.06.2017 0,02 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 30 085 706 994.97 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций21.08.201723 427.97 руб928 498 021.93 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций21.08.201722 505.59 руб19 447 921 335.09 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.201719 097.13 руб158 265 725.95 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов21.08.201733 358.35 руб2 074 038 989.53 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций21.08.201712 384.57 руб480 231 843.36 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций21.08.201714 172.21 руб901 958 848.12 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций21.08.201720 430.06 руб554 672 652.81 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций21.08.201712 416.66 руб581 281 490.45 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций21.08.20175 719.37 руб709 921 848.91 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.20176 310.65 руб307 672 268.14 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка31.07.201712 473.20 руб73 986 666.71 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов21.08.201710 818.30 руб634 052 453.91 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций21.08.201713 656.76 руб38 568 547.97 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.201720 361.70 руб1 213 672 631.90 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.201716 194.05 руб141 345 706.70 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов21.08.201714 120.20 руб266 841 683.63 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов21.08.201714 882.12 руб1 572 776 279.86 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством