Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Райффайзен – Драгоценные металлы»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Алекс-Прайс
Аудит и Консалтинг
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 28.04.2017 ):
Пай: 11 954.96 руб.
СЧА: 78 638 998.23 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.04.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,19%+1,20%-10,11%+14,50%+18,80%+19,71%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 -10,11 % 2/3
Риск (СКО)30.12.2016 7,89 % 2/3
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 4,16 % 2/3
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,06 2/3
Коэффициент Сортино30.12.2016 -0,12 2/3
СЧА31.03.2017 78 487 039,03 2/3
Коэффициент бета28.04.2017 0,21 ---
R228.04.2017 0,01 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 27 018 503 063.18 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций19.05.201723 015.38 руб928 161 523.44 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций19.05.201722 062.50 руб16 786 215 911.81 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.201718 267.00 руб175 823 152.08 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов19.05.201731 657.21 руб2 004 033 696.88 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций19.05.201712 302.02 руб484 574 778.31 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций19.05.201713 390.11 руб835 439 435.47 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций19.05.201719 605.75 руб597 211 840.54 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций19.05.201711 386.05 руб384 083 612.66 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций19.05.20174 814.63 руб667 266 325.71 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.20175 647.80 руб305 150 357.55 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка28.04.201711 954.96 руб78 638 998.23 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов19.05.201710 236.83 руб666 702 729.53 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций19.05.201713 408.33 руб62 771 267.76 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.201718 944.40 руб1 135 617 489.46 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.201715 426.94 руб138 156 472.59 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов19.05.201713 525.91 руб146 224 856.41 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов19.05.201714 339.53 руб1 622 430 614.75 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством