Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Райффайзен – Драгоценные металлы»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Алекс-Прайс
Аудит и Консалтинг
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 31.07.2017 ):
Пай: 12 473.20 руб.
СЧА: 73 986 666.71 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 31.07.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,90%+1,53%-15,15%+12,42%+24,56%+24,90%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.06.2017 7,83 % 2/3
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 4,25 % 2/3
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,03 2/3
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,06 2/3
СЧА31.05.2017 69 731 883,49 2/4
Коэффициент бета31.07.2017 0,27 ---
R231.07.2017 0,02 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 31 491 732 165.13 руб. Количество фондов в управлении:18

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций16.10.201725 391.20 руб992 902 077.64 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций16.10.201722 741.26 руб20 166 948 556.78 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.201719 838.18 руб151 445 579.25 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов16.10.201733 902.41 руб2 060 953 990.42 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций16.10.201713 598.62 руб519 571 378.73 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций16.10.201715 537.57 руб1 211 038 042.20 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций16.10.201722 155.81 руб486 261 756.53 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций16.10.201712 969.81 руб680 790 597.89 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций16.10.20175 983.51 руб749 491 038.59 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.20176 870.25 руб351 870 559.74 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов16.10.201710 455.24 руб572 408 869.97 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций16.10.201713 722.97 руб323 694 551.89 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.201721 438.36 руб1 302 754 566.53 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.201716 994.76 руб145 236 372.18 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов16.10.201714 294.40 руб293 110 070.79 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов16.10.201714 375.24 руб1 483 254 156.00 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынкаФонд ликвидирован 24.08.2017