Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сбербанк - фонд рискованных облигаций"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Сбербанк Управление Активами
Специализированный депозитарий Сбербанка
Специализированный депозитарий Сбербанка
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 22.02.2017 ):
Пай: 3 373.53 руб.
СЧА: 3 470 013 383.99 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.02.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,07% +0,33%+1,11%+5,85%+15,48%+38,88%+68,91%+237,35%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.01.2016-31.01.2017 16,59 % 8/64
Риск (СКО)30.12.2016 1,96 % 35/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 3,96 % 35/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,12 13/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,06 22/48
СЧА30.12.2016 2 819 475 919,05 9/69
Привлеченные средства30.12.2016-31.01.2017 257 442 086,93 руб. 5/69
Коэффициент бета31.01.2017 0,17 ---
R231.01.2017 0,18 ---


Все фонды под управлением УК "Сбербанк Управление Активами"
Совокупная СЧА: 42 319 173 948.67 руб. Количество фондов в управлении:29

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Коммерческая недвижимость ЗакрытыйНедвижимости31.01.2017200.95 руб3 122 610 063.19 руб
Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич"ОткрытыйАкций22.02.20179 268.63 руб2 341 745 434.00 руб
Сбербанк - Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.02.201768 881.27 руб1 554 909 225.77 руб
Сбербанк - Фонд облигаций "Илья МуромецОткрытыйОблигаций22.02.201728 701.62 руб5 875 731 497.52 руб
Сбербанк-Нефтегазовый секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк-Финансовый секторОткрытыйАкций22.02.20171 058.64 руб192 806 321.40 руб
Сбербанк-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций22.02.20171 042.73 руб1 638 177 240.67 руб
Сбербанк-Природные ресурсыОткрытыйАкций22.02.20171 131.02 руб1 048 845 076.00 руб
Сбербанк-Телекоммуникации и технологииОткрытыйАкций22.02.20173 377.83 руб880 941 714.34 руб
Сбербанк - Потребительский секторОткрытыйАкций22.02.20172 131.29 руб2 115 732 671.46 руб
Сбербанк – Фонд активного управленияОткрытыйАкций22.02.20171 583.03 руб638 920 971.47 руб
Сбербанк – Индекс РТС СтандартОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 09.08.2013
Сбербанк - Фонд Акций первого эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк – Фонд Сбалансированный IIОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк - фонд рискованных облигацийОткрытыйОблигаций22.02.20173 373.53 руб3 470 013 383.99 руб
Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализацииОткрытыйАкций22.02.20174 560.27 руб438 382 299.88 руб
Сбербанк – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 04.12.2015
Сбербанк - ИнфраструктураОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Тройка Диалог - КиноЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк - АгросекторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
3Д - КИНОЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Глобальный ИнтернетОткрытыйАкций22.02.20172 240.41 руб1 679 595 742.02 руб
Сбербанк – Инновационные ИТ-КомпанииИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Товары повседневного спросаИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Жилая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 11.05.2016
Сбербанк - ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций22.02.20172 141.57 руб2 925 601 576.53 руб
Сбербанк – АмерикаОткрытыйФондов22.02.20171 314.13 руб490 939 898.17 руб
Сбербанк – ЕвропаОткрытыйФондов22.02.2017674.43 руб116 368 935.16 руб
Сбербанк - Развивающиеся рынкиОткрытыйФондов22.02.20171 308.92 руб380 417 016.98 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 2ЗакрытыйНедвижимости31.01.2017883.44 руб2 939 560 873.64 руб
Сбербанк – ЗолотоОткрытыйФондов22.02.2017946.15 руб1 125 110 430.46 руб
Сбербанк — БиотехнологииОткрытыйФондов22.02.2017820.79 руб2 737 736 225.86 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 3ЗакрытыйНедвижимости31.01.20171 034.68 руб1 351 901 226.54 руб
Сбербанк – Арендный бизнесЗакрытыйНедвижимости31.01.2017298 960.15 руб4 888 861 743.50 руб
Сбербанк – Глобальное машиностроениеОткрытыйФондов10.01.2017988.71 руб62 803 914.93 руб
Сбербанк – Арендный бизнес 2ЗакрытыйНедвижимости0.00 руб0.00 руб
Сбербанк - Глобальный долговой рынокОткрытыйОблигаций22.02.20171 871.33 руб301 460 465.19 руб