Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Сбербанк – Фонд денежного рынка"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Сбербанк Управление Активами
Специализированный депозитарий Сбербанка
Специализированный депозитарий Сбербанка
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 26.11.2015 ):
Пай: 26 213.66 руб.
СЧА: 825 102 654.16 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 26.11.2015
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
0,00% 0,00%+0,61%+4,61%+10,04%+24,83%+39,59%+162,14%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.06.2015 0,23 % 1/3
СКО отрицательных значений доходности30.06.2015 0,00 % 1/3
Коэффициент Шарпа30.06.2015 0,13 1/3
Коэффициент Сортино30.06.2015 0,00 3/3
СЧА30.10.2015 1 040 128 169,41 2/8
Привлеченные средства30.10.2015-30.11.2015 -219 556 952,45 руб. 10/10


Все фонды под управлением УК "Сбербанк Управление Активами"
Совокупная СЧА: 68 809 305 804.36 руб. Количество фондов в управлении:29

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Коммерческая недвижимость ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017181.44 руб2 819 470 980.02 руб
Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич"ОткрытыйАкций23.11.20179 547.32 руб2 355 477 011.65 руб
Сбербанк - Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.201772 539.71 руб1 769 611 302.22 руб
Сбербанк - Фонд облигаций "Илья МуромецОткрытыйОблигаций23.11.201731 118.91 руб11 937 061 671.40 руб
Сбербанк-Нефтегазовый секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк-Финансовый секторОткрытыйАкций23.11.20171 216.35 руб504 390 811.21 руб
Сбербанк-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций23.11.20171 060.13 руб1 013 133 095.36 руб
Сбербанк-Природные ресурсыОткрытыйАкций23.11.20171 187.07 руб1 173 888 743.55 руб
Сбербанк-Телекоммуникации и технологииОткрытыйАкций23.11.20173 663.48 руб708 335 801.10 руб
Сбербанк - Потребительский секторОткрытыйАкций23.11.20172 359.68 руб1 997 175 510.13 руб
Сбербанк – Фонд активного управленияОткрытыйАкций23.11.20171 653.41 руб832 809 944.12 руб
Сбербанк – Индекс РТС СтандартОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 09.08.2013
Сбербанк - Фонд Акций первого эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк – Фонд Сбалансированный IIОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк - фонд перспективных облигацийОткрытыйОблигаций23.11.20173 666.11 руб21 191 121 750.54 руб
Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализацииОткрытыйАкций23.11.20174 970.91 руб491 064 744.15 руб
Сбербанк – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 04.12.2015
Сбербанк - ИнфраструктураОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Тройка Диалог - КиноЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк - АгросекторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
3Д - КИНОЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Глобальный ИнтернетОткрытыйАкций23.11.20172 956.99 руб2 249 261 607.34 руб
Сбербанк – Инновационные ИТ-КомпанииИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Товары повседневного спросаИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Жилая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 11.05.2016
Сбербанк - ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций23.11.20172 207.37 руб2 715 144 588.57 руб
Сбербанк – АмерикаОткрытыйФондов23.11.20171 456.77 руб496 526 074.52 руб
Сбербанк – ЕвропаОткрытыйФондов23.11.2017826.89 руб142 388 845.76 руб
Сбербанк - Развивающиеся рынкиОткрытыйФондов23.11.20171 535.48 руб359 228 261.85 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 2ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017871.53 руб2 899 926 902.44 руб
Сбербанк – ЗолотоОткрытыйФондов23.11.2017978.13 руб787 464 003.45 руб
Сбербанк — БиотехнологииОткрытыйФондов23.11.2017884.49 руб2 165 406 902.55 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 3ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017971.96 руб1 269 949 984.45 руб
Сбербанк – Арендный бизнесЗакрытыйНедвижимости29.09.2017279 693.30 руб4 573 793 209.68 руб
Сбербанк – Глобальное машиностроениеОткрытыйФондов23.11.20171 072.72 руб57 866 439.40 руб
Сбербанк – Арендный бизнес 2ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017312 910.43 руб3 740 432 046.22 руб
Сбербанк - Глобальный долговой рынокОткрытыйОблигаций23.11.20171 959.81 руб558 375 572.68 руб