Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Открытие
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
РЦБ-Деловая Перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 20.10.2017 ):
Пай: 596.94 руб.
СЧА: 175 982 094.00 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 20.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,23% -3,15%-1,44%+11,97%+20,93%+115,78%+23,34%-40,31%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 24,34 % 2/18
Риск (СКО)30.06.2017 7,48 % 17/17
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 4,33 % 17/17
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,04 15/17
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,07 15/17
СЧА31.05.2017 141 183 161,43 5/18
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 3 370 229,08 руб. 2/18
Коэффициент бета31.08.2017 0,89 ---
R231.08.2017 0,25 ---


Все фонды под управлением УК "Открытие"
Совокупная СЧА: 3 232 224 115.87 руб. Количество фондов в управлении:21

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ОТКРЫТИЕ – ПерспективныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.05.2010
ОТКРЫТИЕ – СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.05.2010
Открытие - АкцииОткрытыйАкций20.10.20172 809.43 руб156 984 686.86 руб
ОТКРЫТИЕ - ОблигацииОткрытыйОблигаций20.10.20174 489.49 руб1 969 950 580.82 руб
ОТКРЫТИЕ - Проектные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций20.10.20171 488.83 руб108 447 023.73 руб
ОТКРЫТИЕ - Фонд фондовОткрытыйФондовФонд ликвидирован 07.09.2009
Долговой рынокЗакрытыйОблигацийФонд ликвидирован 24.09.2012
СоюзпромкредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СоюзпромактивЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СПМ - ИнвестЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
СПМ - АльянсЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
НОМОС – Фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 16.10.2014
НОМОС – Фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций20.10.2017596.94 руб175 982 094.00 руб
ОТКРЫТИЕ – ТОП10ОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие - иностранные акцииОткрытыйАкций20.10.20171 719.56 руб13 008 432.51 руб
Стратегия развитияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - девелопментЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие – ЗолотоОткрытыйФондов20.10.20171 255.89 руб67 103 908.95 руб
Открытие – ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций20.10.20171 466.33 руб160 585 308.06 руб
Открытие – АгрессивныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие – развивающиеся рынкиОткрытыйФондов20.10.20171 839.79 руб18 560 719.95 руб
Третий инвестиционныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие - СырьеОткрытыйФондов20.10.2017919.58 руб5 913 922.62 руб
Открытие - СШАОткрытыйФондов20.10.20172 297.89 руб34 124 050.78 руб
Открытие - Развитые рынкиОткрытыйФондов20.10.20171 743.42 руб13 133 209.06 руб
Открытие - Зарубежная собственностьОткрытыйФондов20.10.20172 043.95 руб22 347 792.00 руб
ОТКРЫТИЕ – КитайОткрытыйФондов20.10.20172 134.26 руб49 351 372.08 руб
Открытие — Глобальные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.20171 125.70 руб68 344 346.32 руб
Царский мостЗакрытыйДенежного рынка31.08.2017403.37 руб368 386 668.13 руб