Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ПРОМСВЯЗЬ
ПРСД
ПРСД
Марка Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 2 955.01 руб.
СЧА: 285 193 257.16 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,05% -1,08%-0,44%+1,89%+7,75%+19,73%+25,42%+195,50%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 8,17 % 38/62
Риск (СКО)30.06.2017 1,86 % 35/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,55 % 35/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,09 38/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,07 36/48
СЧА31.10.2017 305 942 799,35 28/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 -33 472 908,70 руб. 64/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,04 ---
R229.09.2017 0,01 ---


Все фонды под управлением УК "ПРОМСВЯЗЬ"
Совокупная СЧА: 11 625 357 061.51 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Национальный фонд недвижимостиЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 24.03.2008
Промсвязь-АкцииОткрытыйАкций22.11.20175 608.18 руб543 601 623.12 руб
Промсвязь-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.20174 055.89 руб758 710 559.42 руб
Старая площадьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 30.06.2005
Первый РентныйЗакрытыйРентный29.09.2017714.33 руб1 147 632 282.77 руб
АзимутЗакрытыйНедвижимости29.09.20174 131.26 руб1 499 077 643.53 руб
Эверест НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 27.07.2011
Коммерческая недвижимость (Первобанк)ЗакрытыйРентный29.09.2017669.71 руб855 469 603.40 руб
Российская недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 14.10.2013
Золотое кольцоЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2016
Эверест ЦентрЗакрытыйНедвижимости29.09.20171 292 765.44 руб814 442 229.55 руб
ТерриторияЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 05.03.2012
Первобанк - НедвижимостьЗакрытыйНедвижимости29.09.2017569.58 руб170 872 982.70 руб
Эверест ОфисЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 23.01.2012
Резерв недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 07.04.2011
Земельные ресурсыЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 07.04.2011
Старт недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 07.04.2011
Региональные проектыЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 11.11.2013
Марафон недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 07.04.2011
ЗащитаЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Бизнес-центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИОткрытыйОблигаций22.11.20172 955.01 руб285 193 257.16 руб
Земельные ресурсыЗакрытыйРентный29.09.2017239 459.33 руб1 379 798 958.43 руб
РИКОМ - Плюс НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Оптима ПРОЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Доступное жильеЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 25.03.2014
АБ ФондЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональная недвижимостьЗакрытыйРентный29.09.201782 643 738.67 руб4 132 186 933.67 руб
Доступное жилье 2ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 26.08.2014
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные ФондыОткрытыйФондов22.11.20171 098.20 руб38 370 987.76 руб
ТрастФинансНедвижимостьЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 12.05.2015
ЭкоНедвижимостьЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 13.03.2014
ИДК-НедвижимостьЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 17.09.2014
Доступное жилье 3ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 12.10.2015
Одиссей НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Доступное жилье 4ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 24.05.2016
Прайм НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ДЕ ФондЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Баркли ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Лемикон ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ИридиумЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Доступные инновацииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Зарубежная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Подводный мирЗакрытыйНедвижимости0.00 руб0.00 руб
ДомашнийЗакрытыйНедвижимостиФонд не окончил формирование
СРЕДАЗакрытыйНедвижимостиФонд не окончил формирование