Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Система Капитал
ПАО РОСБАНК
ПАО РОСБАНК
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 79.74 руб.
СЧА: 5 449 052 081.23 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,25% +0,19%+1,05%+7,65%+13,67%+37,53%+55,32%+59,42%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 13,60 % 9/65
Риск (СКО)30.12.2016 0,81 % 10/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 0,48 % 10/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,01 27/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 -0,01 26/48
СЧА31.03.2017 5 303 728 944,30 7/71
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 487 437,76 руб. 29/71
Коэффициент бета28.04.2017 -0,01 ---
R228.04.2017 0,00 ---


Все фонды под управлением УК "Система Капитал"
Совокупная СЧА: 9 164 478 778.91 руб. Количество фондов в управлении:5

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
РезервныйОткрытыйОблигаций22.06.201779.74 руб5 449 052 081.23 руб
Резервный. Валютные инвестицииОткрытыйОблигаций22.06.2017122.44 руб3 359 529 306.28 руб
Система Инвестиции – Фонд акцийОткрытыйАкций22.06.201769.14 руб13 827 871.60 руб
Система Капитал – Мобильный. ВалютныйОткрытыйОблигаций22.06.201748.46 руб173 898 357.59 руб
Система Капитал – МобильныйОткрытыйОблигаций22.06.201754.33 руб168 171 162.21 руб