Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Система Капитал
ПАО РОСБАНК
ПАО РОСБАНК
Статистика фонда (по состоянию на 18.10.2017 ):
Пай: 82.91 руб.
СЧА: 5 665 362 367.50 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 18.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,01% +0,13%+1,04%+6,19%+14,23%+42,41%+57,03%+65,75%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 13,45 % 3/63
Риск (СКО)30.06.2017 0,81 % 9/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,48 % 9/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,20 12/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,33 11/48
СЧА31.05.2017 5 418 969 187,39 7/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -261 855,81 руб. 60/69
Коэффициент бета31.08.2017 -0,01 ---
R231.08.2017 0,00 ---


Все фонды под управлением УК "Система Капитал"
Совокупная СЧА: 9 307 058 677.81 руб. Количество фондов в управлении:5

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
РезервныйОткрытыйОблигаций18.10.201782.91 руб5 665 362 367.50 руб
Резервный. Валютные инвестицииОткрытыйОблигаций18.10.2017118.79 руб3 259 293 534.60 руб
Система Инвестиции – Фонд акцийОткрытыйАкций18.10.201781.95 руб16 389 026.36 руб
Система Капитал – Мобильный. ВалютныйОткрытыйОблигаций18.10.201747.18 руб172 807 227.54 руб
Система Капитал – МобильныйОткрытыйОблигаций18.10.201756.82 руб193 206 521.81 руб