Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Система Капитал
ПАО РОСБАНК
ПАО РОСБАНК
Статистика фонда (по состоянию на 17.08.2017 ):
Пай: 81.18 руб.
СЧА: 5 547 559 583.35 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 17.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,12% +0,30%+1,15%+7,10%+13,71%+39,65%+55,73%+62,30%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 13,75 % 4/64
Риск (СКО)30.06.2017 0,83 % 9/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,48 % 9/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,19 12/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,33 10/48
СЧА31.05.2017 5 418 969 187,39 7/71
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 -56 399,26 руб. 56/69
Коэффициент бета30.06.2017 -0,02 ---
R230.06.2017 0,01 ---


Все фонды под управлением УК "Система Капитал"
Совокупная СЧА: 9 272 634 560.72 руб. Количество фондов в управлении:5

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
РезервныйОткрытыйОблигаций17.08.201781.18 руб5 547 559 583.35 руб
Резервный. Валютные инвестицииОткрытыйОблигаций17.08.2017122.35 руб3 356 998 416.26 руб
Система Инвестиции – Фонд акцийОткрытыйАкций17.08.201775.73 руб15 145 723.38 руб
Система Капитал – Мобильный. ВалютныйОткрытыйОблигаций17.08.201748.45 руб175 655 615.87 руб
Система Капитал – МобильныйОткрытыйОблигаций17.08.201755.33 руб177 275 221.86 руб