Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Райффайзен - Золото»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 23.11.2017 ):
Пай: 10 557.85 руб.
СЧА: 580 512 758.83 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 23.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,06% -0,97%+1,58%+4,38%-6,05%+20,41%+9,23%+5,61%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 -15,03 % 6/49
Риск (СКО)30.06.2017 7,14 % 18/21
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 3,32 % 18/21
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,06 18/21
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,13 18/21
СЧА31.10.2017 564 674 165,33 5/49
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 -7 686 351,82 руб. 43/49
Коэффициент бета29.09.2017 0,24 ---
R229.09.2017 0,02 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 32 482 402 887.30 руб. Количество фондов в управлении:18

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций23.11.201726 247.87 руб1 006 792 115.68 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций23.11.201722 896.04 руб20 335 515 445.10 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.201720 076.30 руб144 885 415.35 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов23.11.201735 183.09 руб2 094 260 712.00 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций23.11.201713 916.91 руб476 878 102.94 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций23.11.201715 911.99 руб1 339 552 139.10 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций23.11.201722 691.39 руб514 282 509.06 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций23.11.201713 632.42 руб924 446 648.97 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций23.11.20175 728.96 руб627 766 327.93 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.20176 814.44 руб366 095 682.37 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов23.11.201710 557.85 руб580 512 758.83 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций23.11.201713 839.78 руб919 142 251.77 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.201722 294.09 руб1 403 233 915.95 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.201717 332.52 руб142 337 278.34 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов23.11.201714 417.24 руб288 803 057.91 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов23.11.201714 590.25 руб1 317 898 526.00 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынкаФонд ликвидирован 24.08.2017