Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Райффайзен - Казначейский»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 21.07.2017 ):
Пай: 13 592.55 руб.
СЧА: 43 897 945.00 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.07.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,07% +0,24%+0,50%+3,44%+6,63%+19,44%+32,65%+35,95%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 6,63 % 38/64
Риск (СКО)30.06.2017 0,50 % 3/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,36 % 3/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,22 46/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,31 45/48
СЧА31.05.2017 63 947 050,68 42/71
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 -5 392 319,94 руб. 68/69
Коэффициент бета30.06.2017 0,01 ---
R230.06.2017 0,00 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 29 177 114 815.94 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций21.07.201723 279.09 руб921 794 569.54 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций21.07.201722 362.84 руб18 642 423 776.97 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций21.07.201719 085.40 руб163 213 401.91 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов21.07.201734 114.55 руб2 127 128 079.13 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций21.07.201712 406.03 руб483 290 962.05 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций21.07.201714 105.76 руб865 474 154.02 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций21.07.201720 555.06 руб574 978 392.66 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций21.07.201712 411.63 руб519 524 395.22 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций21.07.20175 335.11 руб655 501 704.37 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций21.07.20176 055.44 руб285 921 531.48 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка30.06.201712 362.08 руб73 327 158.32 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов21.07.201710 562.04 руб630 583 530.99 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций21.07.201713 592.55 руб43 897 945.00 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций21.07.201720 522.27 руб1 213 195 471.78 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций21.07.201716 383.02 руб143 965 495.01 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов21.07.201714 160.95 руб218 115 383.76 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов21.07.201714 946.01 руб1 614 778 863.73 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством