Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Райффайзен - Казначейский»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 18.09.2017 ):
Пай: 13 708.74 руб.
СЧА: 46 303 139.99 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 18.09.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,08% +0,18%+0,45%+3,78%+6,34%+20,32%+32,25%+37,11%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 6,08 % 38/63
Риск (СКО)30.06.2017 0,52 % 2/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,35 % 2/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,21 46/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,32 46/48
СЧА31.05.2017 63 947 050,68 42/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -4 352 155,04 руб. 65/69
Коэффициент бета31.08.2017 0,01 ---
R231.08.2017 0,01 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 30 785 914 425.25 руб. Количество фондов в управлении:18

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций18.09.201724 787.63 руб975 277 573.38 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций18.09.201722 631.33 руб19 905 455 014.94 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций18.09.201719 702.90 руб161 200 077.23 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов18.09.201733 704.22 руб2 069 083 834.86 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций18.09.201713 241.84 руб505 613 235.43 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций18.09.201715 277.42 руб1 037 516 523.04 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций18.09.201721 357.23 руб468 938 759.08 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций18.09.201712 939.23 руб627 744 003.24 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций18.09.20175 964.07 руб793 057 537.31 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций18.09.20176 599.84 руб329 026 812.81 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов18.09.201710 732.31 руб605 361 733.53 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций18.09.201713 708.74 руб46 303 139.99 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций18.09.201721 068.64 руб1 268 069 615.00 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций18.09.201716 819.90 руб145 923 116.71 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов18.09.201714 381.55 руб287 550 372.89 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов18.09.201714 598.53 руб1 559 793 075.81 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынкаФонд ликвидирован 24.08.2017