Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Капитал Инвест–Интервальный"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Стратегия (АО)
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АБМ Партнер
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 31.08.2017 ):
Пай: 69 215.19 руб.
СЧА: 15 504 202.11 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 31.08.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+40,57%+46,81%+33,93%+71,92%+81,75%+38,43%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.07.2016-31.07.2017 -6,62 % 10/10
Риск (СКО)30.06.2017 3,23 % 5/9
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,11 % 5/9
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,01 5/9
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,01 5/9
Количество открытых счетов30.09.2010 39 16/32
СЧА31.05.2017 34 697 424,42 7/10
Коэффициент бета31.08.2017 0,09 ---
R231.08.2017 0,00 ---


Все фонды под управлением УК "Стратегия (АО)"
Совокупная СЧА: 460 983 579.56 руб. Количество фондов в управлении:6

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Капитал Инвест-ИнтервальныйИнтервальныйСмешанных инвестиций31.08.201769 215.19 руб15 504 202.11 руб
Капитал Инвест-Фонд недвижимости первыйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РСГ - Новое жилье для гражданЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 16.08.2016
Стратегия - ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РегиональныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Стратегия – Деловая недвижимостьЗакрытыйНедвижимости31.08.2017102 848.04 руб329 113 738.64 руб
Жилищные инвестицииЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.10.2013
РусНедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 28.09.2012
СтратегияИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 10.04.2014
СтратегияЗакрытыйНедвижимости31.08.20172 785.18 руб116 365 638.81 руб