Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Юлий Цезарь»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Брокеркредитсервис
ПРСД
ПРСД
Судебная экспертиза и Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 16.02.2017 ):
Пай: 1 349.11 руб.
СЧА: 10 269 458.21 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 16.02.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,03% +0,19%+0,40%+2,80%+5,97%+23,06%+33,73%+34,92%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.12.2016 0,33 % 3/4
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 0,17 % 3/4
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,56 3/4
Коэффициент Сортино30.12.2016 -1,10 1/4
СЧА31.01.2017 11 115 550,19 6/6
Привлеченные средства31.01.2017-28.02.2017 -876 395,30 руб. 5/6


Все фонды под управлением УК "Брокеркредитсервис"
Совокупная СЧА: 2 568 623 726.68 руб. Количество фондов в управлении:11

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Арбитражный фонд Сейф-ГазЗакрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.02.2005
БКС – Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций20.04.20171 904.82 руб122 291 753.99 руб
БКС ОсноваОткрытыйОблигаций20.04.20174 049.31 руб475 554 624.49 руб
БКС-Этажи новой жизниЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 02.10.2009
Фонд российских облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.07.2006
БКС-Фонд ХаляльОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 06.10.2014
ИмперияОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.20171 673.05 руб771 262 481.27 руб
Петр IОткрытыйАкций01.03.20171 425.15 руб115 527 922.45 руб
Юлий ЦезарьОткрытыйДенежного рынка16.02.20171 349.11 руб10 269 458.21 руб
БК - Сбережения Драгоценные металлыОткрытыйФондов20.04.20171 294.48 руб115 766 402.28 руб
БКС - Валютные ИнвестицииОткрытыйФондовФонд ликвидирован 26.11.2014
БКС Защита - РостОткрытыйФондовФонд ликвидирован 04.09.2013
БКС Защита – Рост ПлюсОткрытыйФондовФонд ликвидирован 04.09.2013
БКС – Зарубежные ФондыОткрытыйФондов20.04.20173 515.58 руб85 911 972.52 руб
БКС Глобальные АкцииОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.20173 290.98 руб529 779 179.10 руб
БКС - Глобальные РынкиОткрытыйСмешанных инвестиций16.02.20173 488.57 руб202 252 489.55 руб
БКС – Фонд Дивидендных ИдейОткрытыйСмешанных инвестиций02.03.2017705.15 руб72 141 487.82 руб
БКС – Глобальная НефтьОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
БКС – Глобальные МеталлыОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.11.2014
Екатерина ВеликаяОткрытыйАкций16.02.20171 313.45 руб67 865 955.00 руб