Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
КапиталЪ
СДК Гарант
СДК Гарант
Деловая перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 3 306.51 руб.
СЧА: 1 569 502 456.63 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,09% +0,22%+1,13%+7,19%+13,23%+35,72%+60,82%+230,65%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 13,50 % 10/65
Риск (СКО)30.12.2016 0,79 % 8/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 0,85 % 8/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,11 15/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,10 16/48
Количество открытых счетов30.09.2010 588 19/57
СЧА31.03.2017 1 530 095 466,91 13/71
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 -5 500 745,07 руб. 65/71
Коэффициент бета28.04.2017 0,06 ---
R228.04.2017 0,11 ---


Все фонды под управлением УК "КапиталЪ "
Совокупная СЧА: 4 207 308 813.74 руб. Количество фондов в управлении:11

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Высокие технологииИнтервальныйАкций31.05.2017201 468.85 руб647 421 573.98 руб
Капиталъ-ОблигацииОткрытыйОблигаций22.06.20173 306.51 руб1 569 502 456.63 руб
Капиталъ-Перспективные вложенияОткрытыйАкций22.06.20173 123.37 руб107 889 071.85 руб
Капиталъ-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.20172 981.34 руб51 296 143.10 руб
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и РазвитияИнтервальныйСмешанных инвестиций31.05.201749 528.10 руб1 029 007 278.25 руб
ИнвестбалансИнтервальныйАкций31.05.20171 105 013.50 руб561 244 717.52 руб
КапиталЪ – ЗолотоОткрытыйФондов22.06.20171 128.27 руб31 028 392.26 руб
КапиталЪ-Глобальный потребительский секторОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.2017870.75 руб22 907 259.18 руб
КапиталЪ–Мировая индустрия спортаОткрытыйАкций22.06.20171 920.43 руб53 919 613.88 руб
КапиталЪ-ДепозитныйОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 02.09.2016
КапиталЪ — Облигации плюсОткрытыйОблигаций22.06.20171 200.38 руб133 092 307.09 руб
КапиталЪ-Информационные технологии будущегоОткрытыйСмешанных инвестиций0.00 руб0.00 руб