Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
КапиталЪ
СДК Гарант
СДК Гарант
Деловая перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 17.08.2017 ):
Пай: 3 346.24 руб.
СЧА: 1 588 360 597.86 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 17.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,02% +0,20%+0,87%+5,81%+12,27%+37,28%+60,59%+234,62%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 13,11 % 8/64
Риск (СКО)30.06.2017 0,76 % 6/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,88 % 6/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,28 8/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,24 14/48
Количество открытых счетов30.09.2010 588 19/57
СЧА31.05.2017 1 556 507 085,25 15/71
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 -15 115,02 руб. 52/69
Коэффициент бета30.06.2017 0,06 ---
R230.06.2017 0,10 ---


Все фонды под управлением УК "КапиталЪ "
Совокупная СЧА: 4 317 867 444.11 руб. Количество фондов в управлении:11

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Высокие технологииИнтервальныйАкций31.07.2017207 344.24 руб666 302 183.90 руб
Капиталъ-ОблигацииОткрытыйОблигаций17.08.20173 346.24 руб1 588 360 597.86 руб
Капиталъ-Перспективные вложенияОткрытыйАкций17.08.20173 340.21 руб115 196 359.90 руб
Капиталъ-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.20173 105.07 руб52 263 650.44 руб
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и РазвитияИнтервальныйСмешанных инвестиций31.07.201751 261.46 руб1 065 020 084.96 руб
ИнвестбалансИнтервальныйАкций31.07.20171 137 383.39 руб577 685 629.02 руб
КапиталЪ – ЗолотоОткрытыйФондов17.08.20171 146.63 руб31 533 238.38 руб
КапиталЪ-Глобальный потребительский секторОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.2017880.35 руб23 098 363.39 руб
КапиталЪ–Мировая индустрия спортаОткрытыйАкций17.08.20171 982.38 руб54 967 373.75 руб
КапиталЪ-ДепозитныйОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 02.09.2016
КапиталЪ — Облигации плюсОткрытыйОблигаций17.08.20171 213.59 руб143 439 962.51 руб
КапиталЪ-Информационные технологии будущегоОткрытыйСмешанных инвестиций0.00 руб0.00 руб