Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
КапиталЪ
СДК Гарант
СДК Гарант
Деловая перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 18.10.2017 ):
Пай: 3 420.29 руб.
СЧА: 1 623 487 526.59 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 18.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,22% +0,25%+0,91%+5,90%+12,98%+39,11%+62,08%+242,03%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 12,00 % 8/63
Риск (СКО)30.06.2017 0,76 % 6/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,91 % 6/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,28 8/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,23 17/48
Количество открытых счетов30.09.2010 588 19/57
СЧА31.05.2017 1 556 507 085,25 15/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 23,11 руб. 44/69
Коэффициент бета31.08.2017 0,06 ---
R231.08.2017 0,10 ---


Все фонды под управлением УК "КапиталЪ "
Совокупная СЧА: 4 511 374 015.51 руб. Количество фондов в управлении:12

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Высокие технологииИнтервальныйАкций29.09.2017214 137.62 руб684 498 667.63 руб
Капиталъ-ОблигацииОткрытыйОблигаций18.10.20173 420.29 руб1 623 487 526.59 руб
Капиталъ-Перспективные вложенияОткрытыйАкций18.10.20173 596.49 руб123 769 911.34 руб
Капиталъ-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций18.10.20173 254.42 руб53 932 962.59 руб
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и РазвитияИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.201752 829.98 руб1 096 528 871.38 руб
ИнвестбалансИнтервальныйАкций29.09.20171 175 509.19 руб594 783 395.25 руб
ПерспективныйЗакрытыйСмешанных инвестиций31.08.2017243.64 руб73 573 535.16 руб
КапиталЪ – ЗолотоОткрытыйФондов18.10.20171 091.00 руб29 973 753.95 руб
КапиталЪ-Глобальный потребительский секторОткрытыйСмешанных инвестиций18.10.2017871.16 руб20 278 364.37 руб
КапиталЪ–Мировая индустрия спортаОткрытыйАкций18.10.20171 939.47 руб49 262 070.75 руб
КапиталЪ-ДепозитныйОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 02.09.2016
КапиталЪ — Облигации плюсОткрытыйОблигаций18.10.20171 237.81 руб161 284 956.50 руб
КапиталЪ-Информационные технологии будущегоОткрытыйСмешанных инвестиций0.00 руб0.00 руб