Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
КапиталЪ
СДК Гарант
СДК Гарант
Деловая перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 19.05.2017 ):
Пай: 3 265.51 руб.
СЧА: 1 550 056 421.72 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.05.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,04% +0,14%+1,06%+7,14%+13,25%+35,41%+58,44%+226,55%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 13,50 % 10/65
Риск (СКО)30.12.2016 0,79 % 8/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 0,85 % 8/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,11 15/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,10 16/48
Количество открытых счетов30.09.2010 588 19/57
СЧА31.03.2017 1 530 095 466,91 13/71
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 -5 500 745,07 руб. 65/71
Коэффициент бета28.04.2017 0,06 ---
R228.04.2017 0,11 ---


Все фонды под управлением УК "КапиталЪ "
Совокупная СЧА: 4 228 988 619.15 руб. Количество фондов в управлении:11

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Высокие технологииИнтервальныйАкций28.04.2017206 417.84 руб663 325 193.37 руб
Капиталъ-ОблигацииОткрытыйОблигаций19.05.20173 265.51 руб1 550 056 421.72 руб
Капиталъ-Перспективные вложенияОткрытыйАкций19.05.20173 277.22 руб113 503 542.80 руб
Капиталъ-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.20173 003.62 руб52 985 060.22 руб
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и РазвитияИнтервальныйСмешанных инвестиций28.04.201750 255.15 руб1 044 112 748.23 руб
ИнвестбалансИнтервальныйАкций28.04.20171 132 247.64 руб575 077 140.70 руб
КапиталЪ – ЗолотоОткрытыйФондов19.05.20171 089.85 руб29 869 794.80 руб
КапиталЪ-Глобальный потребительский секторОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.2017844.29 руб22 789 423.56 руб
КапиталЪ–Мировая индустрия спортаОткрытыйАкций19.05.20171 823.71 руб55 597 530.16 руб
КапиталЪ-ДепозитныйОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 02.09.2016
КапиталЪ — Облигации плюсОткрытыйОблигаций19.05.20171 184.04 руб121 671 763.59 руб
КапиталЪ-Информационные технологии будущегоОткрытыйСмешанных инвестиций0.00 руб0.00 руб