Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управляющая компания
Специализированный депозитарий Сбербанка
Регистратор-Капитал
Консалтинг и оценка
Аудитинкон
Статистика фонда (по состоянию на 29.09.2017 ):
Пай: 2.54 руб.
СЧА: 29 862 229.30 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 29.09.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,40%+7,17%+14,41%+79,67%+74,22%+154,00%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 14,48 % 2/9
Риск (СКО)30.06.2017 3,60 % 6/9
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,76 % 6/9
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,09 3/9
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,19 3/9
Количество открытых счетов30.09.2010 3 789 3/32
СЧА31.05.2017 27 966 728,57 8/10
Коэффициент бета31.08.2017 0,45 ---
R231.08.2017 0,28 ---


Все фонды под управлением УК "Управляющая компания"
Совокупная СЧА: 29 862 229.30 руб. Количество фондов в управлении:2

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Аз-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.20172.54 руб29 862 229.30 руб
ЕвропейскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством