Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управляющая компания
Специализированный депозитарий Сбербанка
Регистратор-Капитал
Консалтинг и оценка
Аудитинкон
Статистика фонда (по состоянию на 28.04.2017 ):
Пай: 2.40 руб.
СЧА: 28 172 230.30 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.04.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+1,27%+7,14%+13,74%+72,67%+64,03%+140,00%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 13,74 % 3/9
Риск (СКО)30.12.2016 3,13 % 5/9
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,54 % 5/9
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,07 3/9
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,14 3/9
Количество открытых счетов30.09.2010 3 789 3/32
СЧА31.03.2017 27 797 278,63 8/10
Коэффициент бета28.04.2017 0,43 ---
R228.04.2017 0,44 ---


Все фонды под управлением УК "Управляющая компания"
Совокупная СЧА: 28 172 230.30 руб. Количество фондов в управлении:2

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Аз-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций28.04.20172.40 руб28 172 230.30 руб
ЕвропейскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством