Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управляющая компания
Специализированный депозитарий Сбербанка
Регистратор-Капитал
Консалтинг и оценка
Аудитинкон
Статистика фонда (по состоянию на 30.06.2017 ):
Пай: 2.40 руб.
СЧА: 28 164 345.71 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 30.06.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,84%+2,56%+13,21%+72,90%+72,26%+140,00%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 13,21 % 2/10
Риск (СКО)30.06.2017 2,84 % 5/9
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,35 % 5/9
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,12 3/9
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,24 2/9
Количество открытых счетов30.09.2010 3 789 3/32
СЧА31.05.2017 27 966 728,57 8/10
Коэффициент бета30.06.2017 0,42 ---
R230.06.2017 0,40 ---


Все фонды под управлением УК "Управляющая компания"
Совокупная СЧА: 28 164 345.71 руб. Количество фондов в управлении:2

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Аз-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций30.06.20172.40 руб28 164 345.71 руб
ЕвропейскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством