Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управляющая компания
Специализированный депозитарий Сбербанка
Регистратор-Капитал
Консалтинг и оценка
Аудитинкон
Статистика фонда (по состоянию на 28.02.2017 ):
Пай: 2.36 руб.
СЧА: 27 749 923.14 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.02.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-4,07%+6,79%+19,19%+58,80%+52,04%+136,00%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.12.2016 3,13 % 5/9
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,54 % 5/9
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,07 3/9
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,14 3/9
Количество открытых счетов30.09.2010 3 789 3/32
СЧА28.02.2017 27 749 923,14 8/10


Все фонды под управлением УК "Управляющая компания"
Совокупная СЧА: 27 749 923.14 руб. Количество фондов в управлении:2

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Аз-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций28.02.20172.36 руб27 749 923.14 руб
ЕвропейскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством