Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Газпромбанк – Облигации плюс»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Газпромбанк-Управление активами
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Инвестаудит
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 1 526.03 руб.
СЧА: 13 485 797 673.35 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
-0,09% -0,02%+0,76%+5,94%+10,97%+40,09%+52,63%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
СЧА28.04.2017 11 907 492 910,99 2/71
Привлеченные средства28.04.2017-31.05.2017 767 453 867,10 руб. 4/71


Все фонды под управлением УК "Газпромбанк-Управление активами"
Совокупная СЧА: 15 818 359 613.01 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Газпромбанк-АкцииОткрытыйАкций22.06.20171 488.22 руб181 630 786.33 руб
Газпромбанк-Инвестиции в недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк-КазначейскийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 26.01.2015
Газпромбанк – Валютные облигацииОткрытыйОблигаций22.06.20172 982.33 руб556 726 819.41 руб
Газпромбанк-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.20171 991.08 руб604 428 008.33 руб
Газпромбанк-Офисная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.09.2007
Газпромбанк-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.06.20171 110.94 руб90 788 914.57 руб
Газпромбанк-Венчурные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Промышленные инвестицииЗакрытыйАкцийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – МашиностроениеЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ТелекоммуникацииЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Долгосрочные инвестицииЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Телекоммуникации плюсЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АлтайЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - ЗолотоОткрытыйФондов22.06.20171 180.89 руб205 493 724.81 руб
Газпромбанк – СтратегическийЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ОптимальныйЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Облигации плюсОткрытыйОблигаций22.06.20171 526.03 руб13 485 797 673.35 руб
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзинаОткрытыйФондов22.06.20171 140.55 руб118 280 724.05 руб
Газпромбанк – БРИКОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Фонд рынков развитых странОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Западная ЕвропаОткрытыйФондов19.06.20171 637.64 руб18 073 078.63 руб
Газпромбанк – Северная АмерикаОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Индекс ММВБ – ЭлектроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций22.06.2017487.40 руб306 133 784.26 руб
Газпромбанк — ИнфокоммуникацииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк — Еврооблигации плюсИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - НефтьОткрытыйФондов22.06.2017711.13 руб178 031 819.25 руб
Газпромбанк — КапиталЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - ЭнергоинвестЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ФинТех КапиталЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ФинансовыйЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк-ИндияОткрытый22.06.20172 359.44 руб72 974 280.02 руб
Газпромбанк - ПерспективныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством