Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Газпромбанк-Управление активами
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Алекс-Прайс
Инвест-Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 23.11.2017 ):
Пай: 1 129.24 руб.
СЧА: 94 422 873.42 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 23.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,79% -0,51%+4,24%-0,76%-14,60%-13,83%+15,88%+12,92%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 -15,42 % 15/49
Риск (СКО)30.06.2017 5,90 % 12/21
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 3,12 % 12/21
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,05 16/21
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,09 14/21
СЧА31.10.2017 95 286 211,13 16/49
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 269 733,62 руб. 11/49
Коэффициент бета29.09.2017 -0,07 ---
R229.09.2017 0,00 ---


Все фонды под управлением УК "Газпромбанк-Управление активами"
Совокупная СЧА: 19 900 850 915.52 руб. Количество фондов в управлении:33

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Газпромбанк-АкцииОткрытыйАкций23.11.20171 740.89 руб221 686 451.70 руб
Газпромбанк-Инвестиции в недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк-КазначейскийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 26.01.2015
Газпромбанк – Валютные облигацииОткрытыйОблигаций23.11.20172 951.92 руб555 419 875.84 руб
Газпромбанк-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций23.11.20172 196.93 руб661 460 077.98 руб
Газпромбанк-Офисная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.09.2007
Газпромбанк-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций23.11.20171 306.78 руб105 003 879.62 руб
Газпромбанк-Венчурные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Промышленные инвестицииЗакрытыйАкцийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – МашиностроениеЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ТелекоммуникацииЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Долгосрочные инвестицииЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Телекоммуникации плюсЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АлтайЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - ЗолотоОткрытыйФондов23.11.20171 170.25 руб192 243 864.77 руб
Газпромбанк – СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ОптимальныйЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Облигации плюсОткрытыйОблигаций23.11.20171 584.70 руб17 492 607 222.67 руб
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзинаОткрытыйФондов23.11.20171 129.24 руб94 422 873.42 руб
Газпромбанк – БРИКОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Фонд рынков развитых странОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Западная ЕвропаОткрытыйФондов19.06.20171 637.64 руб18 073 078.63 руб
Газпромбанк – Северная АмерикаОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Индекс ММВБ – ЭлектроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций23.11.2017545.19 руб305 018 284.61 руб
Газпромбанк — ИнфокоммуникацииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк — Еврооблигации плюсИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - НефтьОткрытыйФондов23.11.2017882.32 руб168 221 382.70 руб
Газпромбанк — КапиталЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - ЭнергоинвестЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ФинТех КапиталЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ФинансовыйЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк-ИндияОткрытый23.11.20172 452.69 руб86 693 923.58 руб
Газпромбанк - ПерспективныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ИнвестиционныйЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – УниверсальныйЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – КоллективныйЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – КомплексныйЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Среднесрочный»ЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством