Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный. Валютные инвестиции»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Система Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 122.44 руб.
СЧА: 3 359 529 306.28 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
+2,35% +4,88%+5,02%+1,21%-1,50%+128,90%+144,88%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 -6,50 % 60/65
СЧА31.03.2017 3 129 497 919,33 8/71
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 9 678 163,34 руб. 18/71


Все фонды под управлением УК "Система Капитал"
Совокупная СЧА: 9 164 478 778.91 руб. Количество фондов в управлении:5

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
РезервныйОткрытыйОблигаций22.06.201779.74 руб5 449 052 081.23 руб
Резервный. Валютные инвестицииОткрытыйОблигаций22.06.2017122.44 руб3 359 529 306.28 руб
Система Инвестиции – Фонд акцийОткрытыйАкций22.06.201769.14 руб13 827 871.60 руб
Система Капитал – Мобильный. ВалютныйОткрытыйОблигаций22.06.201748.46 руб173 898 357.59 руб
Система Капитал – МобильныйОткрытыйОблигаций22.06.201754.33 руб168 171 162.21 руб