Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный. Валютные инвестиции»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Система Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Статистика фонда (по состоянию на 18.10.2017 ):
Пай: 118.79 руб.
СЧА: 3 259 293 534.60 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 18.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
+0,45% -1,12%-0,08%+4,46%-4,37%+91,91%+137,58%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 -5,15 % 56/63
СЧА31.05.2017 3 172 613 242,65 8/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -156 519,61 руб. 58/69


Все фонды под управлением УК "Система Капитал"
Совокупная СЧА: 9 307 058 677.81 руб. Количество фондов в управлении:5

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
РезервныйОткрытыйОблигаций18.10.201782.91 руб5 665 362 367.50 руб
Резервный. Валютные инвестицииОткрытыйОблигаций18.10.2017118.79 руб3 259 293 534.60 руб
Система Инвестиции – Фонд акцийОткрытыйАкций18.10.201781.95 руб16 389 026.36 руб
Система Капитал – Мобильный. ВалютныйОткрытыйОблигаций18.10.201747.18 руб172 807 227.54 руб
Система Капитал – МобильныйОткрытыйОблигаций18.10.201756.82 руб193 206 521.81 руб