Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Газпромбанк-Управление активами
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Статистика фонда (по состоянию на 21.09.2017 ):
Пай: 555.70 руб.
СЧА: 322 712 971.26 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.09.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,56% -0,94%+1,75%+2,92%+20,78%+106,63%+12,78%-44,43%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 25,11 % 1/18
Риск (СКО)30.06.2017 7,31 % 16/17
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 3,94 % 16/17
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,05 16/17
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,09 16/17
СЧА31.05.2017 314 429 400,94 3/18
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -2 022 656,08 руб. 14/18
Коэффициент бета31.08.2017 0,79 ---
R231.08.2017 0,21 ---


Все фонды под управлением УК "Газпромбанк-Управление активами"
Совокупная СЧА: 18 329 433 299.49 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Газпромбанк-АкцииОткрытыйАкций21.09.20171 700.31 руб196 211 928.44 руб
Газпромбанк-Инвестиции в недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк-КазначейскийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 26.01.2015
Газпромбанк – Валютные облигацииОткрытыйОблигаций21.09.20172 895.87 руб549 818 405.35 руб
Газпромбанк-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций21.09.20172 155.62 руб649 337 015.33 руб
Газпромбанк-Офисная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.09.2007
Газпромбанк-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций21.09.20171 261.34 руб108 201 380.65 руб
Газпромбанк-Венчурные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Промышленные инвестицииЗакрытыйАкцийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – МашиностроениеЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ТелекоммуникацииЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Долгосрочные инвестицииЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Телекоммуникации плюсЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АлтайЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - ЗолотоОткрытыйФондов21.09.20171 165.87 руб200 934 070.64 руб
Газпромбанк – СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ОптимальныйЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – Облигации плюсОткрытыйОблигаций21.09.20171 560.70 руб15 906 239 006.67 руб
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзинаОткрытыйФондов21.09.20171 099.26 руб110 663 058.23 руб
Газпромбанк – БРИКОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Фонд рынков развитых странОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Западная ЕвропаОткрытыйФондов19.06.20171 637.64 руб18 073 078.63 руб
Газпромбанк – Северная АмерикаОткрытыйФондовФонд ликвидирован 30.11.2013
Газпромбанк – Индекс ММВБ – ЭлектроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций21.09.2017555.70 руб322 712 971.26 руб
Газпромбанк — ИнфокоммуникацииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк — Еврооблигации плюсИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - НефтьОткрытыйФондов21.09.2017794.20 руб183 614 117.95 руб
Газпромбанк — КапиталЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк - ЭнергоинвестЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ФинТех КапиталЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк – ФинансовыйЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Газпромбанк-ИндияОткрытый21.09.20172 366.03 руб83 628 266.34 руб
Газпромбанк - ПерспективныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством