Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Сбербанк – Америка"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Сбербанк Управление Активами
Специализированный депозитарий Сбербанка
Специализированный депозитарий Сбербанка
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 25.05.2017 ):
Пай: 1 299.69 руб.
СЧА: 467 708 348.74 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 25.05.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,14% -0,71%+1,43%-5,84%-1,75%+82,65%+111,10%+29,97%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 0,58 % 7/48
Риск (СКО)30.12.2016 6,23 % 13/19
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 3,44 % 13/19
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,06 5/19
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,11 5/19
СЧА31.03.2017 466 441 919,23 6/53
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 5 275 359,27 руб. 4/53
Коэффициент бета28.04.2017 0,48 ---
R228.04.2017 0,13 ---


Все фонды под управлением УК "Сбербанк Управление Активами"
Совокупная СЧА: 48 828 724 784.93 руб. Количество фондов в управлении:29

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Коммерческая недвижимость ЗакрытыйНедвижимости28.04.2017197.38 руб3 067 106 910.24 руб
Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич"ОткрытыйАкций25.05.20178 631.30 руб2 170 629 489.86 руб
Сбербанк - Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций25.05.201767 366.01 руб1 674 945 066.83 руб
Сбербанк - Фонд облигаций "Илья МуромецОткрытыйОблигаций25.05.201729 591.72 руб7 753 456 204.43 руб
Сбербанк-Нефтегазовый секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк-Финансовый секторОткрытыйАкций25.05.20171 124.96 руб228 071 135.16 руб
Сбербанк-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций25.05.2017961.73 руб1 080 197 748.03 руб
Сбербанк-Природные ресурсыОткрытыйАкций25.05.20171 033.26 руб919 603 806.82 руб
Сбербанк-Телекоммуникации и технологииОткрытыйАкций25.05.20173 283.77 руб789 122 165.76 руб
Сбербанк - Потребительский секторОткрытыйАкций25.05.20172 177.55 руб1 897 002 893.03 руб
Сбербанк – Фонд активного управленияОткрытыйАкций25.05.20171 533.03 руб814 900 762.45 руб
Сбербанк – Индекс РТС СтандартОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 09.08.2013
Сбербанк - Фонд Акций первого эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк – Фонд Сбалансированный IIОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк - фонд перспективных облигацийОткрытыйОблигаций25.05.20173 497.59 руб9 276 305 055.17 руб
Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализацииОткрытыйАкций25.05.20174 483.55 руб416 863 305.12 руб
Сбербанк – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 04.12.2015
Сбербанк - ИнфраструктураОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Тройка Диалог - КиноЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк - АгросекторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
3Д - КИНОЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Глобальный ИнтернетОткрытыйАкций25.05.20172 572.43 руб1 917 612 437.21 руб
Сбербанк – Инновационные ИТ-КомпанииИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Товары повседневного спросаИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Жилая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 11.05.2016
Сбербанк - ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций25.05.20172 094.15 руб3 105 429 571.96 руб
Сбербанк – АмерикаОткрытыйФондов25.05.20171 299.69 руб467 708 348.74 руб
Сбербанк – ЕвропаОткрытыйФондов25.05.2017760.55 руб140 524 500.58 руб
Сбербанк - Развивающиеся рынкиОткрытыйФондов25.05.20171 309.05 руб321 906 491.99 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 2ЗакрытыйНедвижимости28.04.2017881.13 руб2 931 853 690.97 руб
Сбербанк – ЗолотоОткрытыйФондов25.05.2017923.69 руб837 051 961.60 руб
Сбербанк — БиотехнологииОткрытыйФондов25.05.2017793.36 руб2 484 741 968.81 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 3ЗакрытыйНедвижимости28.04.20171 057.97 руб1 382 329 590.57 руб
Сбербанк – Арендный бизнесЗакрытыйНедвижимости28.04.2017289 507.61 руб4 734 285 399.49 руб
Сбербанк – Глобальное машиностроениеОткрытыйФондов25.05.2017970.28 руб66 532 227.24 руб
Сбербанк – Арендный бизнес 2ЗакрытыйНедвижимости31.03.2017305 477.14 руб25 660 079.91 руб
Сбербанк - Глобальный долговой рынокОткрытыйОблигаций25.05.20171 853.25 руб324 883 972.96 руб