Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ-Фонд Казначейский"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 21.08.2017 ):
Пай: 54.33 руб.
СЧА: 3 410 264 772.27 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,13% +0,11%+0,39%+4,72%+16,16%+49,75%+72,42%+443,30%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 14,54 % 2/64
Риск (СКО)30.06.2017 1,62 % 30/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,44 % 30/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,22 10/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,24 13/48
Количество открытых счетов30.09.2010 1 334 11/57
СЧА31.05.2017 2 374 902 840,65 10/71
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 421 864 011,42 руб. 6/69
Коэффициент бета30.06.2017 0,13 ---
R230.06.2017 0,13 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 9 899 752 528.99 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций21.08.2017101.28 руб122 039 829.94 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Кузнецкий мостИнтервальныйСмешанных инвестиций31.07.20177 062.02 руб210 783 068.14 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций21.08.201754.33 руб3 410 264 772.27 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций21.08.20174 049.85 руб643 019 827.71 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций21.08.201720.46 руб583 868 581.00 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций21.08.20179.42 руб231 123 199.25 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций21.08.201714.63 руб204 722 951.99 руб
ВТБ-Фонд облигаций плюсОткрытыйОблигаций21.08.201722.07 руб156 323 183.63 руб
ВТБ-Фонд Перспективных инвестицийОткрытыйАкций21.08.201716.85 руб222 036 619.19 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций21.08.201721.06 руб187 610 844.63 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций21.08.201722.73 руб513 979 004.29 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.201722.08 руб279 204 682.40 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций21.08.201714.68 руб133 545 010.87 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций21.08.20178.18 руб614 422 130.44 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка21.08.20171 871.91 руб45 420 201.92 руб
Площадь ПобедыОткрытыйАкций21.08.20171 550.82 руб191 679 097.83 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка31.07.20172 096.85 руб172 916 432.40 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций21.08.201745.86 руб98 892 379.44 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций21.08.201712.13 руб734 428 020.92 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости30.06.201710 707.31 руб1 143 472 690.73 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017