Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ-Фонд Казначейский"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 27.04.2017 ):
Пай: 52.84 руб.
СЧА: 2 180 894 267.18 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 27.04.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,13% -0,17%+1,01%+6,40%+15,72%+51,36%+71,84%+428,40%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.03.2016-31.03.2017 16,73 % 2/65
Риск (СКО)30.12.2016 1,62 % 31/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,42 % 31/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,14 11/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,16 14/48
Количество открытых счетов30.09.2010 1 334 11/57
СЧА28.02.2017 1 694 912 918,34 11/71
Привлеченные средства28.02.2017-31.03.2017 266 707 123,43 руб. 8/71
Коэффициент бета31.03.2017 0,13 ---
R231.03.2017 0,13 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 7 575 468 325.35 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций27.04.201788.61 руб107 715 331.26 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Кузнецкий мостИнтервальныйСмешанных инвестиций31.03.20176 588.33 руб194 456 945.47 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций27.04.201752.84 руб2 180 894 267.18 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций27.04.20174 052.06 руб639 505 608.50 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций27.04.201720.05 руб536 546 289.93 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций27.04.20178.67 руб193 610 561.80 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций27.04.201714.66 руб201 748 243.72 руб
ВТБ-Фонд облигаций плюсОткрытыйОблигаций27.04.201720.62 руб109 054 337.63 руб
ВТБ-Фонд Перспективных инвестицийОткрытыйАкций27.04.201715.99 руб170 826 200.52 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций27.04.201719.24 руб169 523 824.70 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций27.04.201721.30 руб484 846 457.05 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.201721.58 руб281 889 201.19 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций27.04.201714.64 руб141 156 681.50 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций27.04.20177.29 руб502 623 338.37 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка27.04.20171 832.18 руб41 198 286.54 руб
Площадь ПобедыОткрытыйАкций27.04.20171 417.90 руб198 225 133.27 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка31.03.20171 985.32 руб161 829 308.16 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций27.04.201742.33 руб98 255 267.83 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций27.04.201711.34 руб724 758 767.83 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости31.03.201710 036.02 руб436 804 272.90 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017