Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ-Фонд Казначейский"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 53.94 руб.
СЧА: 2 749 068 752.12 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,04% +0,33%+1,11%+6,73%+15,31%+47,78%+74,79%+439,40%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 15,30 % 2/65
Риск (СКО)30.12.2016 1,62 % 31/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,42 % 31/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,14 11/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,16 14/48
Количество открытых счетов30.09.2010 1 334 11/57
СЧА31.03.2017 1 986 119 942,08 11/71
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 202 107 742,68 руб. 8/71
Коэффициент бета28.04.2017 0,13 ---
R228.04.2017 0,13 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 8 814 386 002.27 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций22.06.201793.56 руб110 514 870.49 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Кузнецкий мостИнтервальныйСмешанных инвестиций31.05.20176 691.34 руб197 497 447.70 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций22.06.201753.94 руб2 749 068 752.12 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.06.20173 786.17 руб599 947 784.79 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций22.06.201718.73 руб521 021 762.21 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций22.06.20178.23 руб176 227 999.85 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций22.06.201714.21 руб195 261 134.92 руб
ВТБ-Фонд облигаций плюсОткрытыйОблигаций22.06.201721.97 руб133 855 089.53 руб
ВТБ-Фонд Перспективных инвестицийОткрытыйАкций22.06.201715.83 руб198 034 385.04 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций22.06.201720.02 руб248 681 514.34 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций22.06.201720.56 руб456 094 482.19 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.201720.94 руб270 717 082.45 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций22.06.201714.56 руб137 946 587.43 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций22.06.20177.05 руб467 692 870.20 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка22.06.20171 853.47 руб41 494 317.21 руб
Площадь ПобедыОткрытыйАкций22.06.20171 374.40 руб172 567 285.87 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка31.05.20171 979.07 руб163 511 605.82 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций22.06.201743.40 руб97 245 558.90 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций22.06.201712.07 руб757 706 752.21 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости28.04.201710 480.94 руб1 119 298 719.00 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017