Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ-Фонд Казначейский"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 16.10.2017 ):
Пай: 55.40 руб.
СЧА: 4 124 081 207.01 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 16.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,13% +0,29%+0,95%+4,98%+12,62%+51,57%+72,16%+454,00%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 13,49 % 2/63
Риск (СКО)30.06.2017 1,65 % 31/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,46 % 31/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,21 10/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,24 15/48
Количество открытых счетов30.09.2010 1 334 11/57
СЧА31.05.2017 2 374 902 840,65 10/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 344 352 029,19 руб. 6/69
Коэффициент бета31.08.2017 0,14 ---
R231.08.2017 0,13 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 10 895 144 799.66 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций16.10.2017107.26 руб131 270 009.83 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Кузнецкий мостИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.20177 777.23 руб234 212 322.31 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций16.10.201755.40 руб4 124 081 207.01 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций16.10.20174 407.05 руб685 227 240.19 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций16.10.201722.46 руб673 782 897.39 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций16.10.201710.34 руб257 476 514.90 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций16.10.201715.83 руб242 893 547.71 руб
ВТБ-Фонд облигаций плюсОткрытыйОблигаций16.10.201721.67 руб144 610 034.14 руб
ВТБ-Фонд Перспективных инвестицийОткрытыйАкций16.10.201717.43 руб231 861 292.09 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций16.10.201721.48 руб193 131 804.60 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций16.10.201724.20 руб555 761 213.38 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.201723.36 руб311 184 195.05 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций16.10.201715.50 руб140 907 910.26 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций16.10.20178.66 руб602 095 029.96 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка16.10.20171 883.26 руб46 169 453.92 руб
Площадь ПобедыОткрытыйАкций16.10.20171 625.95 руб207 242 260.33 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка29.09.20172 100.94 руб173 253 866.26 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций16.10.201747.81 руб102 443 109.08 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций16.10.201711.93 руб692 902 673.89 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости31.08.201710 718.22 руб1 144 638 217.36 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017