ПИФы » Фонд

Август-Оптимум

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Название фонда: Август-Оптимум
Полное название фонда:Август-Оптимум
Управляющая компания:Финансовый брокер «Август»
Тип:Интервальный
Категория:Смешанные инвестиции
Номер правил фонда 0205-58233944
Дата регистрации правил фонда: 23.04.2004
Дата начала формирования: 15.06.2004
Дата окончания формирования: 14.07.2004
Интервалы приёма заявок:
10.02 - 24.02
10.05 - 24.05
10.08 - 24.08
10.11 - 24.11
Спецдепозитарий:Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Регистратор:Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Аудитор:А-инвест
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК1 000 руб.
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК1 000 руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС)5
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС)2
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС):2
Правила фондаЗагрузить файл
Статистика фонда (по состоянию на 31.08.2010 ):
Пай: 1 619.32 руб.
СЧА: 24 854 149.12 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 31.08.2010
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,06%+8,14%+34,80%+1,89%+32,41%+61,93%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.07.2009-30.07.2010 42,11 % 7/31
Риск (СКО)30.06.2010 6,88 % 8/20
СКО отрицательных значений доходности30.06.2010 6,64 % 8/20
Коэффициент Шарпа30.06.2010 -0,03 14/20
Коэффициент Сортино30.06.2010 -0,03 14/20
Количество открытых счетов31.03.2010 86 13/33
СЧА30.06.2010 26 685 652,94 18/34
Коэффициент бета31.08.2010 0,61 ---
R231.08.2010 0,79 ---


Все фонды под управлением УК "Финансовый брокер «Август»"
Совокупная СЧА: 24 854 149.12 руб. Количество фондов в управлении:1

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Август-ОптимумИнтервальныйСмешанных инвестиций31.08.20101 619.32 руб24 854 149.12 руб

Поиск


Статистика

Кол-во ПИФов1 194
(на 09.09.2010)
Кол-во УК437
(на 09.09.2010)
СЧА ПИФов, млрд. руб. 383,81
(на 07.09.2010)
Прирост СЧА за месяц, млрд. руб. 0,255

Форум

Члены НЛУ