Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Александр Невский"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Парма-Менеджмент
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Аудитинкон
Статистика фонда (по состоянию на 22.08.2017 ):
Пай: 3 467.11 руб.
СЧА: 13 472 995.57 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,99% +8,40%+8,79%+15,19%+11,92%+41,98%+52,52%+246,71%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.06.2017 3,21 % 40/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,25 % 40/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,00 30/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,01 30/48
СЧА31.05.2017 12 109 626,90 58/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -40 681,68 руб. 55/69


Все фонды под управлением УК "Парма-Менеджмент"
Совокупная СЧА: 1 155 098 970.68 руб. Количество фондов в управлении:8

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Александр СуворовИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 12.12.2008
СибирскийЗакрытыйНедвижимости31.08.2017480 293.85 руб960 587 709.66 руб
ПКФ - КредитныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Парма-ПНЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Дмитрий ДонскойОткрытыйАкций20.10.201721 092.31 руб145 850 848.34 руб
Петр БагратионОткрытыйСмешанных инвестиций13.06.201765 663.08 руб35 187 417.11 руб
Александр НевскийОткрытыйОблигаций22.08.20173 467.11 руб13 472 995.57 руб
СтрогановскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Строгановский — НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством