Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 19.01.2017 ):
Пай: 15 031.92 руб.
СЧА: 1 784 584 701.12 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.01.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
+0,26% +0,54%-3,38%-7,49%-25,18%+46,01%+50,35%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.12.2015-30.12.2016 -17,33 % 36/48
СЧА30.11.2016 2 261 069 915,70 3/53
Привлеченные средства30.11.2016-30.12.2016 -266 987 457,72 руб. 52/52


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 24 856 736 128.25 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций19.01.201726 096.60 руб1 053 121 918.24 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций19.01.201721 415.55 руб13 577 241 904.86 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.01.201718 692.01 руб239 302 795.39 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов19.01.201731 740.69 руб2 260 401 439.80 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций19.01.201713 688.30 руб490 769 935.49 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций19.01.201712 877.15 руб749 318 321.49 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций19.01.201721 921.57 руб633 705 147.82 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций19.01.201710 312.04 руб264 521 801.26 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций19.01.20175 874.81 руб1 122 894 094.08 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.01.20176 232.26 руб261 299 277.19 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка30.12.201611 389.09 руб83 194 750.75 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов19.01.201710 521.88 руб772 969 132.03 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций19.01.201713 141.86 руб56 362 701.95 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций19.01.201717 766.40 руб1 215 552 660.84 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций19.01.201716 356.65 руб159 862 590.71 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов19.01.201712 290.42 руб131 632 955.23 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов19.01.201715 031.92 руб1 784 584 701.12 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством