Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 27.04.2017 ):
Пай: 14 359.51 руб.
СЧА: 1 616 834 815.93 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 27.04.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
-0,26% +1,35%+0,25%-9,75%-13,91%+37,65%+43,62%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 ГодаВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.03.2016-31.03.2017 -17,38 % 36/48
СЧА28.02.2017 1 564 986 545,85 3/53
Привлеченные средства28.02.2017-31.03.2017 58 592 003,07 руб. 1/53


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 26 509 840 567.72 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций27.04.201723 350.50 руб939 868 655.39 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций27.04.201721 960.94 руб16 195 192 741.54 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.201718 256.15 руб180 530 066.60 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов27.04.201731 783.37 руб2 023 964 470.16 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций27.04.201712 582.34 руб491 918 815.32 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций27.04.201713 157.74 руб813 149 894.28 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций27.04.201719 935.78 руб521 219 053.31 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций27.04.201711 173.43 руб361 220 112.29 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций27.04.20175 002.72 руб722 247 016.14 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.20175 854.44 руб325 470 574.62 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка28.02.201712 561.10 руб82 626 170.25 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов27.04.201710 389.72 руб786 035 149.68 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций27.04.201713 357.62 руб64 348 800.68 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.201718 617.34 руб1 128 139 030.28 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.201715 346.30 руб138 357 652.11 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов27.04.201712 949.14 руб118 717 549.14 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов27.04.201714 359.51 руб1 616 834 815.93 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством