Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 17.08.2017 ):
Пай: 14 893.42 руб.
СЧА: 1 579 106 630.58 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 17.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,28% -1,42%-0,23%+1,25%-8,66%+37,57%+47,97%+48,97%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 -9,63 % 31/47
Риск (СКО)30.06.2017 6,10 % 16/22
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 3,39 % 16/22
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,01 12/22
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,02 12/22
СЧА31.05.2017 1 588 731 715,16 3/52
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 -29 277 233,56 руб. 48/51
Коэффициент бета30.06.2017 0,23 ---
R230.06.2017 0,03 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 30 031 905 053.94 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций17.08.201723 400.51 руб928 471 635.02 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций17.08.201722 482.92 руб19 373 789 561.93 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.201719 087.17 руб158 297 982.10 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов17.08.201733 440.27 руб2 081 175 790.50 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций17.08.201712 423.98 руб480 122 285.46 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций17.08.201714 397.01 руб912 008 615.57 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций17.08.201720 429.28 руб556 515 510.07 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций17.08.201712 445.50 руб580 075 092.10 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций17.08.20175 688.91 руб699 372 021.23 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.20176 310.57 руб305 008 665.64 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка31.07.201712 473.20 руб73 986 666.71 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов17.08.201710 796.08 руб636 672 876.73 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций17.08.201713 646.13 руб41 813 597.06 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.201720 413.45 руб1 213 447 971.03 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.201716 220.89 руб141 623 683.80 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов17.08.201714 102.38 руб270 416 468.41 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов17.08.201714 893.42 руб1 579 106 630.58 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством