Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Управление Сбережениями — Германия»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управление Сбережениями
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Арт-Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 1 064.29 руб.
СЧА: 9 399 160.66 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.ГодВесь период
-0,32% +0,28%+3,28%+9,64%+19,00%+6,46%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.ГодВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 12,94 % 38/49
СЧА31.10.2017 10 206 049,49 41/49
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 -433 879,18 руб. 29/49


Все фонды под управлением УК "Управление Сбережениями"
Совокупная СЧА: 717 789 718.33 руб. Количество фондов в управлении:22

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
РГС – АкцииОткрытыйАкций22.11.20171 019.22 руб17 122 423.29 руб
РГС - Перспективные инвестицииИнтервальныйАкций31.10.20172 485.04 руб25 124 746.73 руб
РГС – ОблигацииОткрытыйОблигаций22.11.20172 529.63 руб296 705 715.21 руб
РГС - СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.20171 166.26 руб26 889 118.13 руб
РГС - МеталлургияОткрытыйАкций22.11.20171 519.34 руб13 187 678.19 руб
РГС - Потребительский секторОткрытыйАкций22.11.20172 318.95 руб16 432 086.91 руб
РГС - ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций22.11.2017606.29 руб15 099 485.43 руб
РГС - НефтегазОткрытыйАкций22.11.20172 118.87 руб16 632 000.32 руб
РГС - Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.11.20171 800.61 руб14 512 585.89 руб
РГС – Кредитные инвестицииЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
КлючЗакрытыйРентный29.09.201764 663.68 руб193 991 031.58 руб
СамарскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РостовскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
НевскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сочинский первыйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтоличныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТюменскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РГС-ЗолотоОткрытыйФондов22.11.20171 557.83 руб29 673 585.79 руб
РГС – Мировые технологииОткрытыйФондов22.11.20172 942.56 руб34 108 214.70 руб
Управление Сбережениями — ГерманияОткрытыйФондов22.11.20171 064.29 руб9 399 160.66 руб
Управление Сбережениями — Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов22.11.2017960.39 руб4 360 524.24 руб
Управление Сбережениями — АзияОткрытыйФондов22.11.20171 164.07 руб4 551 361.26 руб