Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АК БАРС-Консервативный"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
АК БАРС КАПИТАЛ
ПРСД
ПРСД
АУДЭКС
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 634.87 руб.
СЧА: 33 699 483.50 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+1,11% +2,17%+1,87%+3,97%+10,06%+26,69%+31,55%-36,51%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 8,72 % 2/62
Риск (СКО)30.06.2017 1,07 % 18/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,81 % 18/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,18 43/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,23 44/48
Количество открытых счетов30.09.2010 378 19/57
СЧА31.10.2017 33 157 213,95 43/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 -349,61 руб. 51/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,06 ---
R229.09.2017 0,06 ---


Все фонды под управлением УК "АК БАРС КАПИТАЛ"
Совокупная СЧА: 28 860 944 455.09 руб. Количество фондов в управлении:31

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
АК БАРС-АкцииОткрытыйАкций22.11.20171 976.87 руб2 522 157.31 руб
Ак Барс-Земельный фондЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.11.20173 922.71 руб22 459 310.23 руб
АК БАРС-КоллекционныйИнтервальныйФондовФонд ликвидирован 02.05.2012
АК БАРС-КонсервативныйОткрытыйОблигаций22.11.2017634.87 руб33 699 483.50 руб
АК БАРС-НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 28.07.2016
Ак Барс-Седьмое небоЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 31.01.2007
Родные просторыЗакрытыйНедвижимости29.09.20177 158.85 руб122 619 662.42 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Республики Татарстан (высоких технологий)ЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Ак Барс-СтабильностьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Анкор-фонд недвижимостиЗакрытыйНедвижимости29.09.201734 053.17 руб122 591 405.57 руб
Анкор ПрофЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 08.10.2014
АК БАРС - КОЛЛЕКЦИЯЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС - ГоризонтЗакрытыйРентный29.09.201743 249.39 руб28 516 852 656.39 руб
АК БАРС – Фонд облигацийЗакрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2010
АК БАРС – ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС - КредитныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС – Второй КредитныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС – СОБРАНИЕЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 05.10.2015
АК БАРС - Нефть и ГазОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.07.2016
АК БАРС – ПРЕМИУМЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 12.07.2010
АК БАРС – РАЗВИТИЕЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 16.08.2010
АК БАРС – ПРОГРЕССЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 16.08.2010
АК БАРС - СИТИ МОЛЛЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 18.08.2010
АК БАРС – АКТИВЫЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 27.10.2010
АК БАРС – ЛИДЕРЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 27.10.2010
АК БАРС - СОЗВЕЗДИЕЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 17.08.2017
Инвестиционный клубЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвестиционный капиталЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ИННОВАЦИЯЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС - АльянсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС - СТАНДАРТЗакрытыйРентный29.09.20171 004.21 руб40 199 779.67 руб
АК БАРС - Загородная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СТИМУЛ-ДЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС – РЕСУРСЗакрытыйНедвижимости0.00 руб0.00 руб
АК БАРС - Фонд динамического хеджированияОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 28.07.2016
Бизнес-центр ЭсперантоЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 31.03.2014
СМАРТ Сити КазаньЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТенденцияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд – Городская недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ФостерЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС — Индивидуальное жилищное строительствоЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС — Новая полянаЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС — Родной крайЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АК БАРС — Проф АктивЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 19.02.2016
АК БАРС — Волжский АртекЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
МиллениумЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 15.02.2016
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством