Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Меркури Кэпитал Траст-Акции"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Меркури Кэпитал Траст
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Арт-Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 14.06.2017 ):
Пай: 1 044.56 руб.
СЧА: 4 736 463.18 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 14.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-1,55% -2,41%-6,81%-16,14%+5,62%+46,18%+36,67%+4,46%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 10,81 % 40/101
Риск (СКО)30.12.2016 4,94 % 44/95
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,80 % 44/95
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,01 67/95
Коэффициент Сортино30.12.2016 -0,02 67/95
Количество открытых счетов30.09.2010 352 106/171
СЧА28.02.2017 5 258 800,93 92/103
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 -13,37 руб. 37/102
Коэффициент бета28.04.2017 0,85 ---
R228.04.2017 0,62 ---


Все фонды под управлением УК "Меркури Кэпитал Траст"
Совокупная СЧА: 1 445 318 049.81 руб. Количество фондов в управлении:22

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Меркури Кэпитал Траст-АкцииОткрытыйАкций14.06.20171 044.56 руб4 736 463.18 руб
Меркури Кэпитал Траст-СмешанныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 20.11.2013
Меркури НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РазвитиеЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури НефтегазЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури - КредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури - Коммерческая недвижимостьЗакрытыйНедвижимости30.12.2016590 417.31 руб184 637 673.76 руб
Меркури – Глобальный потребительский секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.09.2011
Меркури – Глобальный горно-металлургический секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.09.2011
Меркури – Глобальные финансыОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 09.09.2011
Меркури – ОблигацииОткрытыйОблигаций14.06.20171 433.30 руб14 416 293.52 руб
Меркури – глобальная электроэнергетикаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.11.2014
Меркури – Глобальный НефтегазОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 26.01.2015
Перспективные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инфраструктура и ПроизводствоЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РантьеЗакрытыйНедвижимости30.12.20161 247.44 руб505 310 384.47 руб
Инфраструктура городаЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 08.07.2014
Юнион ИнвестментЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВостокЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Две столицыЗакрытыйНедвижимости31.03.20171 051.74 руб736 217 234.88 руб
Стрэттон СитиЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инфраструктура городского хозяйстваЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Универсальные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВосходЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СинергияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РазвитиеЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВекторЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВерКонЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством