Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Меркури Кэпитал Траст-Акции"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Меркури Кэпитал Траст
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Арт-Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 13.10.2017 ):
Пай: 1 257.07 руб.
СЧА: 5 700 087.83 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 13.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,01% -0,95%+0,28%+12,85%+15,36%+81,73%+57,36%+25,72%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 8,66 % 48/97
Риск (СКО)30.06.2017 4,83 % 47/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,55 % 47/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,00 60/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,01 60/89
Количество открытых счетов30.09.2010 352 106/171
СЧА31.05.2017 4 884 440,66 90/100
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 19,51 руб. 33/98
Коэффициент бета31.08.2017 0,84 ---
R231.08.2017 0,55 ---


Все фонды под управлением УК "Меркури Кэпитал Траст"
Совокупная СЧА: 1 427 501 544.92 руб. Количество фондов в управлении:22

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Меркури Кэпитал Траст-АкцииОткрытыйАкций13.10.20171 257.07 руб5 700 087.83 руб
Меркури Кэпитал Траст-СмешанныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 20.11.2013
Меркури НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РазвитиеЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури НефтегазЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури - КредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури - Коммерческая недвижимостьЗакрытыйНедвижимости31.07.2017594 113.24 руб185 793 481.28 руб
Меркури – Глобальный потребительский секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.09.2011
Меркури – Глобальный горно-металлургический секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.09.2011
Меркури – Глобальные финансыОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 09.09.2011
Меркури – ОблигацииОткрытыйОблигаций13.10.20171 463.63 руб14 721 381.60 руб
Меркури – глобальная электроэнергетикаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.11.2014
Меркури – Глобальный НефтегазОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 26.01.2015
Перспективные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инфраструктура и ПроизводствоЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РантьеЗакрытыйНедвижимости31.07.20171 318.48 руб534 086 915.63 руб
Инфраструктура городаЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 08.07.2014
Юнион ИнвестментЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВостокЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Две столицыЗакрытыйНедвижимости31.07.2017981.71 руб687 199 678.58 руб
Стрэттон СитиЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инфраструктура городского хозяйстваЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Универсальные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВосходЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СинергияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РазвитиеЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВекторЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВерКонЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством