Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Меркури Кэпитал Траст-Акции"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Меркури Кэпитал Траст
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Арт-Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 21.08.2017 ):
Пай: 1 198.41 руб.
СЧА: 5 434 063.27 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,30% -0,41%+1,73%-1,94%+4,52%+63,92%+51,49%+19,86%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 8,89 % 43/96
Риск (СКО)30.06.2017 4,73 % 41/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,48 % 41/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,00 60/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,01 60/89
Количество открытых счетов30.09.2010 352 106/171
СЧА31.05.2017 4 884 440,66 90/100
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 -38,28 руб. 43/98
Коэффициент бета30.06.2017 0,83 ---
R230.06.2017 0,56 ---


Все фонды под управлением УК "Меркури Кэпитал Траст"
Совокупная СЧА: 1 425 175 345.59 руб. Количество фондов в управлении:22

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Меркури Кэпитал Траст-АкцииОткрытыйАкций21.08.20171 198.41 руб5 434 063.27 руб
Меркури Кэпитал Траст-СмешанныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 20.11.2013
Меркури НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РазвитиеЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури НефтегазЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури - КредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Меркури - Коммерческая недвижимостьЗакрытыйНедвижимости30.12.2016590 417.31 руб184 637 673.76 руб
Меркури – Глобальный потребительский секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.09.2011
Меркури – Глобальный горно-металлургический секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.09.2011
Меркури – Глобальные финансыОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 09.09.2011
Меркури – ОблигацииОткрытыйОблигаций21.08.20171 454.44 руб14 628 940.86 руб
Меркури – глобальная электроэнергетикаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.11.2014
Меркури – Глобальный НефтегазОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 26.01.2015
Перспективные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инфраструктура и ПроизводствоЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РантьеЗакрытыйНедвижимости30.06.20171 303.15 руб527 876 318.23 руб
Инфраструктура городаЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 08.07.2014
Юнион ИнвестментЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВостокЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Две столицыЗакрытыйНедвижимости30.06.2017989.43 руб692 598 349.47 руб
Стрэттон СитиЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инфраструктура городского хозяйстваЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Универсальные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВосходЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СинергияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РазвитиеЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВекторЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВерКонЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством