Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Пенсионный резерв
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
БДО
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 1 932.35 руб.
СЧА: 1 726 749.06 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,03% +0,07%+0,47%+3,58%+6,60%+19,15%+29,23%+93,24%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 6,20 % 34/66
Риск (СКО)30.12.2016 1,57 % 5/57
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,09 % 5/57
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,18 52/57
Коэффициент Сортино30.12.2016 -0,26 53/57
Количество открытых счетов30.09.2010 166 45/107
СЧА28.02.2017 1 694 561,66 65/69
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 2,14 руб. 26/70
Коэффициент бета28.04.2017 0,13 ---
R228.04.2017 0,16 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Пенсионный резерв"
Совокупная СЧА: 954 225 020.81 руб. Количество фондов в управлении:5

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Накопительный резервОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.20171 932.35 руб1 726 749.06 руб
Аруджи-Фонд недвижимости 1ЗакрытыйНедвижимости28.04.2017641.15 руб952 498 271.75 руб
ВТБ Капитал Структурные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал ИнвестиционныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал – Жилая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.03.2014
Структурные инвестиции-2ЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством