Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Пенсионный резерв
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
БДО
Статистика фонда (по состоянию на 21.08.2017 ):
Пай: 1 945.51 руб.
СЧА: 1 738 515.66 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,06% +0,10%+0,44%+2,64%+6,61%+20,29%+25,30%+95,52%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 6,59 % 29/63
Риск (СКО)30.06.2017 1,41 % 4/51
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,99 % 4/51
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,12 45/51
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,17 42/51
Количество открытых счетов30.09.2010 166 45/107
СЧА31.05.2017 1 718 653,19 65/70
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 3,85 руб. 17/67
Коэффициент бета30.06.2017 0,10 ---
R230.06.2017 0,10 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Пенсионный резерв"
Совокупная СЧА: 957 806 824.63 руб. Количество фондов в управлении:5

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Накопительный резервОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.20171 945.51 руб1 738 515.66 руб
Аруджи-Фонд недвижимости 1ЗакрытыйНедвижимости30.06.2017643.55 руб956 068 308.97 руб
ВТБ Капитал Структурные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал ИнвестиционныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал – Жилая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.03.2014
Структурные инвестиции-2ЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством