Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Открытие
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
РЦБ-Деловая Перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 21.08.2017 ):
Пай: 4 504.78 руб.
СЧА: 2 014 700 145.16 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,79% +0,14%+0,84%+5,02%+9,08%+49,58%+75,47%+350,55%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 9,30 % 28/64
Риск (СКО)30.06.2017 0,93 % 14/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,71 % 14/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,40 3/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,52 6/48
Количество открытых счетов30.09.2010 233 32/57
СЧА31.05.2017 1 763 787 266,48 14/71
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 65 264 470,78 руб. 12/69
Коэффициент бета30.06.2017 0,10 ---
R230.06.2017 0,23 ---


Все фонды под управлением УК "Открытие"
Совокупная СЧА: 3 329 069 289.21 руб. Количество фондов в управлении:21

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ОТКРЫТИЕ – ПерспективныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.05.2010
ОТКРЫТИЕ – СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.05.2010
Открытие - АкцииОткрытыйАкций21.08.20172 660.39 руб143 178 540.99 руб
ОТКРЫТИЕ - ОблигацииОткрытыйОблигаций21.08.20174 504.78 руб2 014 700 145.16 руб
ОТКРЫТИЕ - Проектные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций21.08.20171 389.90 руб129 593 550.53 руб
ОТКРЫТИЕ - Фонд фондовОткрытыйФондовФонд ликвидирован 07.09.2009
Долговой рынокЗакрытыйОблигацийФонд ликвидирован 24.09.2012
СоюзпромкредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СоюзпромактивЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СПМ - ИнвестЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
СПМ - АльянсЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
НОМОС – Фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 16.10.2014
НОМОС – Фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций21.08.2017588.39 руб163 716 298.31 руб
ОТКРЫТИЕ – ТОП10ОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие - иностранные акцииОткрытыйАкций21.08.20171 726.87 руб32 107 009.36 руб
Стратегия развитияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - девелопментЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие – ЗолотоОткрытыйФондов21.08.20171 303.23 руб78 266 656.26 руб
Открытие – ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций21.08.20171 606.66 руб188 153 741.93 руб
Открытие – АгрессивныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие – развивающиеся рынкиОткрытыйФондов21.08.20171 818.93 руб18 938 545.53 руб
Третий инвестиционныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие - СырьеОткрытыйФондов21.08.2017887.06 руб8 577 791.47 руб
Открытие - СШАОткрытыйФондов21.08.20172 254.65 руб36 593 430.10 руб
Открытие - Развитые рынкиОткрытыйФондов21.08.20171 750.01 руб15 694 606.67 руб
Открытие - Зарубежная собственностьОткрытыйФондов21.08.20172 111.60 руб25 224 694.89 руб
ОТКРЫТИЕ – КитайОткрытыйФондов21.08.20172 043.79 руб45 634 595.61 руб
Открытие — Глобальные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.20171 068.46 руб64 868 900.25 руб
Царский мостЗакрытыйДенежного рынка30.06.2017398.37 руб363 820 782.15 руб