Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Открытие
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
РЦБ-Деловая Перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 4 456.05 руб.
СЧА: 1 819 304 669.96 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,35% +0,87%+1,44%+5,23%+9,14%+49,77%+76,87%+345,61%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 8,44 % 34/65
Риск (СКО)30.12.2016 0,95 % 18/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 0,64 % 18/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,28 5/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,41 5/48
Количество открытых счетов30.09.2010 233 32/57
СЧА31.03.2017 1 519 975 989,28 14/71
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 100 028 125,33 руб. 10/71
Коэффициент бета28.04.2017 0,10 ---
R228.04.2017 0,24 ---


Все фонды под управлением УК "Открытие"
Совокупная СЧА: 3 092 903 841.01 руб. Количество фондов в управлении:21

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ОТКРЫТИЕ – ПерспективныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.05.2010
ОТКРЫТИЕ – СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.05.2010
Открытие - АкцииОткрытыйАкций22.06.20172 418.78 руб130 755 760.32 руб
ОТКРЫТИЕ - ОблигацииОткрытыйОблигаций22.06.20174 456.05 руб1 819 304 669.96 руб
ОТКРЫТИЕ - Проектные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.06.20171 298.29 руб120 102 421.38 руб
ОТКРЫТИЕ - Фонд фондовОткрытыйФондовФонд ликвидирован 07.09.2009
Долговой рынокЗакрытыйОблигацийФонд ликвидирован 24.09.2012
СоюзпромкредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СоюзпромактивЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СПМ - ИнвестЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
СПМ - АльянсЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
НОМОС – Фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 16.10.2014
НОМОС – Фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций22.06.2017523.12 руб138 634 251.62 руб
ОТКРЫТИЕ – ТОП10ОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие - иностранные акцииОткрытыйАкций22.06.20171 689.12 руб31 714 685.14 руб
Стратегия развитияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - девелопментЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие – ЗолотоОткрытыйФондов22.06.20171 279.97 руб82 742 540.48 руб
Открытие – ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций22.06.20171 651.29 руб183 144 478.51 руб
Открытие – АгрессивныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие – развивающиеся рынкиОткрытыйФондов22.06.20171 750.94 руб17 713 937.95 руб
Третий инвестиционныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие - СырьеОткрытыйФондов22.06.2017846.90 руб8 071 881.74 руб
Открытие - СШАОткрытыйФондов22.06.20172 286.97 руб36 692 155.53 руб
Открытие - Развитые рынкиОткрытыйФондов22.06.20171 771.99 руб24 382 544.15 руб
Открытие - Зарубежная собственностьОткрытыйФондов22.06.20172 161.54 руб31 718 607.10 руб
ОТКРЫТИЕ – КитайОткрытыйФондов22.06.20171 945.44 руб43 930 132.82 руб
Открытие — Глобальные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.20171 067.01 руб64 780 959.72 руб
Царский мостЗакрытыйДенежного рынка28.04.2017393.33 руб359 214 814.59 руб