Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Открытие
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
РЦБ-Деловая Перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 4 541.97 руб.
СЧА: 1 967 163 529.27 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,04% +0,16%+1,17%+3,39%+7,29%+45,82%+73,12%+354,27%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 6,67 % 18/62
Риск (СКО)30.06.2017 0,94 % 15/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,70 % 15/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,39 3/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,53 5/48
Количество открытых счетов30.09.2010 233 30/57
СЧА31.10.2017 1 979 740 937,85 15/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 10 025 903,57 руб. 20/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,11 ---
R229.09.2017 0,21 ---


Все фонды под управлением УК "Открытие"
Совокупная СЧА: 3 272 682 205.64 руб. Количество фондов в управлении:21

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ОТКРЫТИЕ – ПерспективныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.05.2010
ОТКРЫТИЕ – СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.05.2010
Открытие - АкцииОткрытыйАкций22.11.20172 986.94 руб170 991 892.39 руб
ОТКРЫТИЕ - ОблигацииОткрытыйОблигаций22.11.20174 541.97 руб1 967 163 529.27 руб
ОТКРЫТИЕ - Проектные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.11.20171 545.73 руб112 919 125.43 руб
ОТКРЫТИЕ - Фонд фондовОткрытыйФондовФонд ликвидирован 07.09.2009
Долговой рынокЗакрытыйОблигацийФонд ликвидирован 24.09.2012
СоюзпромкредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СоюзпромактивЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СПМ - ИнвестЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
СПМ - АльянсЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
НОМОС – Фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 16.10.2014
НОМОС – Фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций22.11.2017593.32 руб175 429 662.95 руб
ОТКРЫТИЕ – ТОП10ОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие - иностранные акцииОткрытыйАкций22.11.20171 791.79 руб14 631 944.80 руб
Стратегия развитияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - девелопментЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие – ЗолотоОткрытыйФондов22.11.20171 304.11 руб66 678 483.57 руб
Открытие – ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций22.11.20171 513.89 руб166 194 314.04 руб
Открытие – АгрессивныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие – развивающиеся рынкиОткрытыйФондов22.11.20171 952.40 руб20 166 448.26 руб
Третий инвестиционныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие - СырьеОткрытыйФондов22.11.2017984.78 руб6 369 618.99 руб
Открытие - СШАОткрытыйФондов22.11.20172 387.90 руб35 860 702.37 руб
Открытие - Развитые рынкиОткрытыйФондов22.11.20171 805.28 руб13 385 895.07 руб
Открытие - Зарубежная собственностьОткрытыйФондов22.11.20172 132.27 руб22 768 459.16 руб
ОТКРЫТИЕ – КитайОткрытыйФондов22.11.20172 285.18 руб58 520 807.01 руб
Открытие — Глобальные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.20171 171.64 руб71 133 369.79 руб
Царский мостЗакрытыйДенежного рынка29.09.2017405.65 руб370 467 952.54 руб