Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Открытие
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
РЦБ-Деловая Перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 27.04.2017 ):
Пай: 4 354.46 руб.
СЧА: 1 614 046 513.10 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 27.04.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,17% +0,26%+0,72%+3,92%+7,85%+47,69%+72,68%+335,45%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.03.2016-31.03.2017 7,84 % 37/65
Риск (СКО)30.12.2016 0,95 % 18/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 0,64 % 18/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,28 5/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,41 5/48
Количество открытых счетов30.09.2010 233 32/57
СЧА28.02.2017 1 462 609 019,32 14/71
Привлеченные средства28.02.2017-31.03.2017 46 661 047,65 руб. 14/71
Коэффициент бета31.03.2017 0,10 ---
R231.03.2017 0,25 ---


Все фонды под управлением УК "Открытие"
Совокупная СЧА: 2 880 350 354.45 руб. Количество фондов в управлении:21

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ОТКРЫТИЕ – ПерспективныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.05.2010
ОТКРЫТИЕ – СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.05.2010
Открытие - АкцииОткрытыйАкций27.04.20172 598.89 руб132 421 927.67 руб
ОТКРЫТИЕ - ОблигацииОткрытыйОблигаций27.04.20174 354.46 руб1 614 046 513.10 руб
ОТКРЫТИЕ - Проектные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций27.04.20171 387.05 руб118 719 985.57 руб
ОТКРЫТИЕ - Фонд фондовОткрытыйФондовФонд ликвидирован 07.09.2009
Долговой рынокЗакрытыйОблигацийФонд ликвидирован 24.09.2012
СоюзпромкредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СоюзпромактивЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СПМ - ИнвестЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
СПМ - АльянсЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011
НОМОС – Фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 16.10.2014
НОМОС – Фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций27.04.2017553.99 руб141 073 642.01 руб
ОТКРЫТИЕ – ТОП10ОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие - иностранные акцииОткрытыйАкций27.04.20171 652.40 руб30 916 757.04 руб
Стратегия развитияЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ОТКРЫТИЕ - девелопментЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие – ЗолотоОткрытыйФондов27.04.20171 221.13 руб80 676 526.49 руб
Открытие – ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций27.04.20171 558.45 руб157 496 088.14 руб
Открытие – АгрессивныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 16.10.2014
Открытие – развивающиеся рынкиОткрытыйФондов27.04.20171 603.00 руб14 335 661.93 руб
Третий инвестиционныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Открытие - СырьеОткрытыйФондов27.04.2017863.71 руб9 107 982.61 руб
Открытие - СШАОткрытыйФондов27.04.20172 116.90 руб33 120 401.48 руб
Открытие - Развитые рынкиОткрытыйФондов27.04.20171 618.24 руб21 466 353.32 руб
Открытие - Зарубежная собственностьОткрытыйФондов27.04.20172 013.52 руб32 104 226.28 руб
ОТКРЫТИЕ – КитайОткрытыйФондов27.04.20171 772.39 руб41 511 171.17 руб
Открытие — Глобальные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.20171 051.11 руб96 579 833.63 руб
Царский мостЗакрытыйДенежного рынка31.03.2017390.65 руб356 773 284.01 руб