Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Промсвязь - сбалансированный"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ПРОМСВЯЗЬ
ПРСД
ПРСД
Марка Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 18.10.2017 ):
Пай: 4 077.63 руб.
СЧА: 719 714 908.28 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 18.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,17% +0,21%+1,23%+12,46%+19,46%+66,98%+82,66%+307,76%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 14,37 % 11/62
Риск (СКО)30.06.2017 3,03 % 18/51
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,69 % 18/51
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,11 9/51
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,20 10/51
Количество открытых счетов30.09.2010 432 32/107
СЧА31.05.2017 474 340 379,10 8/70
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 49 335 781,66 руб. 1/66
Коэффициент бета31.08.2017 0,59 ---
R231.08.2017 0,67 ---


Все фонды под управлением УК "ПРОМСВЯЗЬ"
Совокупная СЧА: 11 559 350 503.94 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Национальный фонд недвижимостиЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 24.03.2008
Промсвязь-АкцииОткрытыйАкций18.10.20175 584.52 руб485 436 070.08 руб
Промсвязь-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций18.10.20174 077.63 руб719 714 908.28 руб
Старая площадьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 30.06.2005
Первый РентныйЗакрытыйРентный31.08.2017717.00 руб1 151 928 217.20 руб
АзимутЗакрытыйНедвижимости31.08.20174 136.62 руб1 501 023 395.89 руб
Эверест НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 27.07.2011
Коммерческая недвижимость (Первобанк)ЗакрытыйРентный31.08.2017672.60 руб859 160 595.68 руб
Российская недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 14.10.2013
Золотое кольцоЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2016
Эверест ЦентрЗакрытыйНедвижимости31.08.20171 291 251.52 руб813 488 459.51 руб
ТерриторияЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 05.03.2012
Первобанк - НедвижимостьЗакрытыйНедвижимости31.08.2017581.88 руб174 564 713.70 руб
Эверест ОфисЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 23.01.2012
Резерв недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 07.04.2011
Земельные ресурсыЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 07.04.2011
Старт недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 07.04.2011
Региональные проектыЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 11.11.2013
Марафон недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 07.04.2011
ЗащитаЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Бизнес-центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИОткрытыйОблигаций18.10.20172 981.25 руб316 677 115.83 руб
Земельные ресурсыЗакрытыйРентный31.08.2017234 657.03 руб1 352 127 425.28 руб
РИКОМ - Плюс НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Оптима ПРОЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Доступное жильеЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 25.03.2014
АБ ФондЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональная недвижимостьЗакрытыйРентный31.08.201782 919 477.91 руб4 145 973 895.45 руб
Доступное жилье 2ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 26.08.2014
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные ФондыОткрытыйФондов18.10.20171 060.96 руб39 255 707.04 руб
ТрастФинансНедвижимостьЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 12.05.2015
ЭкоНедвижимостьЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 13.03.2014
ИДК-НедвижимостьЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 17.09.2014
Доступное жилье 3ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 12.10.2015
Одиссей НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Доступное жилье 4ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 24.05.2016
Прайм НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ДЕ ФондЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Баркли ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Лемикон ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ИридиумЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Доступные инновацииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Зарубежная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Подводный мирЗакрытыйНедвижимости0.00 руб0.00 руб
ДомашнийЗакрытыйНедвижимостиФонд не окончил формирование
СРЕДАЗакрытыйНедвижимостиФонд не окончил формирование