Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ВТБ - Индекс ММВБ"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 20.04.2017 ):
Пай: 3 900.69 руб.
СЧА: 605 849 410.75 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 20.04.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,59% -0,65%-5,53%-0,76%+1,61%+56,58%+47,57%+290,48%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.03.2016-31.03.2017 10,04 % 7/18
Риск (СКО)30.12.2016 4,83 % 5/17
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,55 % 5/17
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,07 7/17
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,13 7/17
Количество открытых счетов30.09.2010 4 662 5/39
СЧА28.02.2017 614 008 983,01 1/18
Привлеченные средства28.02.2017-31.03.2017 25 877 091,68 руб. 3/18
Коэффициент бета31.03.2017 0,96 ---
R231.03.2017 0,85 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 7 368 440 763.68 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций20.04.201786.18 руб104 334 145.09 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Кузнецкий мостИнтервальныйСмешанных инвестиций31.03.20176 588.33 руб194 456 945.47 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций20.04.201752.93 руб2 136 628 012.18 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций20.04.20173 900.69 руб605 849 410.75 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций20.04.201719.18 руб510 820 439.16 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций20.04.20178.39 руб186 779 225.96 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций20.04.201714.09 руб193 068 247.55 руб
ВТБ-Фонд облигаций плюсОткрытыйОблигаций20.04.201720.45 руб108 887 455.42 руб
ВТБ-Фонд Перспективных инвестицийОткрытыйАкций20.04.201715.48 руб160 026 982.09 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций20.04.201719.07 руб163 136 226.23 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций20.04.201720.26 руб454 913 620.45 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.201721.07 руб277 868 005.08 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций20.04.201714.04 руб134 090 987.85 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций20.04.20177.00 руб480 094 226.39 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка20.04.20171 828.16 руб41 833 532.06 руб
Площадь ПобедыОткрытыйАкций20.04.20171 366.78 руб192 201 401.61 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка31.03.20171 985.32 руб161 829 308.16 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций20.04.201741.36 руб97 667 102.52 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций20.04.201711.29 руб726 166 662.45 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости28.02.201710 058.65 руб437 788 827.21 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017