Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ВТБ - Индекс ММВБ"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
ВТБ Капитал Управление Активами
ВТБ Специализированный депозитарий
ВТБ Регистратор
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 19.05.2017 ):
Пай: 3 966.16 руб.
СЧА: 624 496 261.88 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.05.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,33% -1,32%+2,28%-2,84%+6,91%+54,09%+75,42%+297,04%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 6,77 % 6/18
Риск (СКО)30.12.2016 4,83 % 5/17
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,55 % 5/17
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,07 7/17
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,13 7/17
Количество открытых счетов30.09.2010 4 662 5/39
СЧА31.03.2017 627 557 887,98 1/18
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 8 637 448,06 руб. 1/18
Коэффициент бета28.04.2017 0,96 ---
R228.04.2017 0,84 ---


Все фонды под управлением УК "ВТБ Капитал Управление Активами"
Совокупная СЧА: 8 420 859 093.32 руб. Количество фондов в управлении:40

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Биржевая площадь-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Волхонка – фонд облигацийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ - БРИКОткрытыйАкций19.05.201790.15 руб108 643 770.94 руб
Замоскворечье – фонд энергетикиОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Звездный бульвар – звезды БРИКОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Красная площадь – акции компаний с государственным участиемОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Кузнецкий мостИнтервальныйСмешанных инвестиций28.04.20176 735.07 руб198 787 918.94 руб
ВТБ-Фонд КазначейскийОткрытыйОблигаций19.05.201753.33 руб2 261 454 416.09 руб
Манежная площадь – фонд акцийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Останкино – фонд телекоммуникацийОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
ВТБ-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций19.05.20173 966.16 руб624 496 261.88 руб
РождественкаОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 17.09.2014
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Трубная площадь – фонд металлургииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Промышленная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектораОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 17.09.2014
Развитие территорийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд венчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ-Фонд АкцийОткрытыйАкций19.05.201719.41 руб523 249 981.10 руб
ВТБ-Фонд МеталлургииОткрытыйАкций19.05.20178.45 руб185 674 643.32 руб
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектораОткрытыйАкций19.05.201714.52 руб199 019 818.70 руб
ВТБ-Фонд облигаций плюсОткрытыйОблигаций19.05.201721.10 руб108 476 327.11 руб
ВТБ-Фонд Перспективных инвестицийОткрытыйАкций19.05.201715.96 руб198 392 412.76 руб
ВТБ-Фонд Потребительского сектораОткрытыйАкций19.05.201719.93 руб237 649 412.27 руб
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участиемОткрытыйАкций19.05.201721.14 руб491 937 759.75 руб
ВТБ-Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.201721.30 руб284 988 276.83 руб
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийОткрытыйАкций19.05.201714.71 руб153 051 098.26 руб
ВТБ-Фонд ЭлектроэнергетикиОткрытыйАкций19.05.20177.04 руб494 941 418.62 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Нижегородской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Саратовской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Санкт-ПетербургаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынка19.05.20171 839.18 руб40 964 112.84 руб
Площадь ПобедыОткрытыйАкций19.05.20171 398.86 руб201 401 660.25 руб
ВТБ-Долгосрочные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Второй региональный ВФИвМПвНТС города МосквыЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЦентральныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Драгоценных металловИнтервальныйТоварного рынка28.04.20172 006.37 руб163 191 516.51 руб
Гостиницы и КурортыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтроительныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтратегическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭнергетикЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - МашиностроениеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - ЛУЧЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ РезервЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ЭкселэндЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендовОткрытыйАкций19.05.201742.48 руб99 419 223.66 руб
ВТБ-Фонд ЕврооблигацийОткрытыйОблигаций19.05.201711.58 руб725 820 344.49 руб
РТК-РазвитиеЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд нанотехнологий и инновацийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1ЗакрытыйНедвижимости28.04.201710 480.94 руб1 119 298 719.00 руб
Столица 1ЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 13.01.2017