Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен - Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.02.2017 ):
Пай: 21 507.53 руб.
СЧА: 14 164 709 667.35 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.02.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,01% +0,10%+0,40%+4,78%+10,40%+31,00%+51,14%+115,08%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.01.2016-31.01.2017 10,62 % 31/64
Риск (СКО)30.12.2016 1,31 % 25/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,66 % 25/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,02 26/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,02 25/48
Количество открытых счетов30.09.2010 5 155 4/57
СЧА30.12.2016 13 166 415 543,66 1/69
Привлеченные средства30.12.2016-31.01.2017 541 193 718,87 руб. 2/69
Коэффициент бета31.01.2017 0,11 ---
R231.01.2017 0,15 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 25 428 655 770.99 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций22.02.201725 590.90 руб1 077 600 756.82 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций22.02.201721 507.53 руб14 164 709 667.35 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.02.201718 521.33 руб219 191 751.81 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов22.02.201732 174.87 руб2 160 088 606.59 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций22.02.201713 257.50 руб482 711 826.22 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций22.02.201712 950.00 руб813 471 655.97 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций22.02.201721 478.22 руб646 858 950.46 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций22.02.201710 809.98 руб284 312 066.91 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций22.02.20175 612.61 руб1 244 588 408.44 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.02.20176 310.98 руб366 591 423.94 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка31.01.201712 285.73 руб89 744 498.43 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов22.02.201710 449.74 руб813 394 414.45 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций22.02.201713 161.25 руб43 756 906.23 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций22.02.201718 494.45 руб1 198 158 970.71 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций22.02.201716 411.86 руб155 238 736.54 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов22.02.201712 061.17 руб115 886 494.19 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов22.02.201714 624.03 руб1 552 350 635.93 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством