Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен - Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.08.2017 ):
Пай: 22 501.57 руб.
СЧА: 19 482 318 750.69 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,02% +0,10%+0,62%+4,62%+9,62%+33,76%+53,95%+125,02%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 10,14 % 23/64
Риск (СКО)30.06.2017 1,30 % 22/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,73 % 22/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,12 24/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,09 24/48
Количество открытых счетов30.09.2010 5 155 4/57
СЧА31.05.2017 17 110 925 045,17 1/71
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 831 301 118,44 руб. 4/69
Коэффициент бета30.06.2017 0,11 ---
R230.06.2017 0,14 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 30 093 137 213.43 руб. Количество фондов в управлении:18

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций22.08.201723 442.24 руб927 146 371.59 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций22.08.201722 501.57 руб19 482 318 750.69 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.08.201719 189.53 руб159 033 365.64 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов22.08.201733 648.87 руб2 090 679 344.81 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций22.08.201712 457.69 руб480 090 504.93 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций22.08.201714 195.32 руб910 051 607.08 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций22.08.201720 481.77 руб557 552 294.78 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций22.08.201712 536.45 руб585 577 236.87 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций22.08.20175 767.25 руб719 050 083.34 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.08.20176 302.82 руб310 457 521.31 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов22.08.201710 750.57 руб630 112 847.27 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций22.08.201713 654.84 руб38 009 118.62 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций22.08.201720 529.99 руб1 225 086 930.91 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций22.08.201716 196.44 руб141 336 334.30 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов22.08.201714 183.50 руб269 313 264.67 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов22.08.201714 860.86 руб1 567 321 636.62 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынкаФонд ликвидирован 24.08.2017