Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен - Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 22 270.01 руб.
СЧА: 17 812 170 201.16 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,02% +0,19%+0,91%+5,34%+10,45%+35,23%+55,53%+122,70%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.05.2016-31.05.2017 10,35 % 27/65
Риск (СКО)30.12.2016 1,31 % 25/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,66 % 25/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,02 26/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,02 25/48
Количество открытых счетов30.09.2010 5 155 4/57
СЧА28.04.2017 16 230 074 923,95 1/71
Привлеченные средства28.04.2017-31.05.2017 776 346 403,69 руб. 3/71
Коэффициент бета31.05.2017 0,11 ---
R231.05.2017 0,13 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 28 065 965 688.16 руб. Количество фондов в управлении:19

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций22.06.201722 508.52 руб882 163 634.98 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций22.06.201722 270.01 руб17 812 170 201.16 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.201718 587.80 руб162 831 708.96 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов22.06.201733 973.13 руб2 118 105 137.25 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций22.06.201711 750.55 руб454 304 081.30 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций22.06.201713 022.23 руб814 792 601.84 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций22.06.201719 247.43 руб552 290 973.38 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций22.06.201711 797.52 руб439 525 355.12 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций22.06.20174 859.12 руб614 724 837.59 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.20175 558.32 руб271 864 110.05 руб
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынка31.05.201711 755.96 руб69 731 883.49 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов22.06.201710 695.69 руб652 055 774.50 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций22.06.201713 526.39 руб65 583 368.71 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.201719 896.52 руб1 176 576 929.39 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.201715 627.64 руб136 426 467.54 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов22.06.201714 016.43 руб180 603 373.89 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов22.06.201715 077.66 руб1 662 215 249.01 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством