Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Альфа-Капитал"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Алекс-Прайс
Новый консультант
Статистика фонда (по состоянию на 29.09.2017 ):
Пай: 78.29 руб.
СЧА: 1 620 790 976.62 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 29.09.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+2,19%+4,62%+11,60%+43,18%+44,10%+327,11%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 9,01 % 5/9
Риск (СКО)30.06.2017 2,67 % 4/9
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,77 % 4/9
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,01 4/9
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,01 4/9
Количество открытых счетов30.09.2010 1 051 229 1/32
СЧА31.05.2017 1 516 527 830,35 1/10
Коэффициент бета31.08.2017 0,47 ---
R231.08.2017 0,58 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 29 751 724 530.59 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.201778.29 руб1 620 790 976.62 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций29.09.20172 490.45 руб362 136 412.02 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций18.10.20171 017.14 руб251 920 140.02 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций18.10.20172 030.89 руб448 347 065.26 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций18.10.20173 734.46 руб13 084 523 941.21 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций18.10.20173 338.79 руб7 814 176 597.06 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций18.10.20171 780.48 руб781 052 749.66 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций18.10.20172 757.28 руб969 213 288.63 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций18.10.2017425.56 руб91 371 214.14 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций18.10.20173 907.57 руб1 737 125 385.74 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций18.10.20173 778.19 руб2 246 427 394.72 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций18.10.20172 621.08 руб1 053 716.67 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций18.10.20171 785.72 руб86 361 262.97 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций18.10.2017842.06 руб30 921 813.78 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.08.2017683.50 руб149 002 774.98 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов18.10.2017825.91 руб77 299 797.11 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест ПроектЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством