Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Альфа-Капитал"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Алекс-Прайс
Новый консультант
Статистика фонда (по состоянию на 31.07.2017 ):
Пай: 75.11 руб.
СЧА: 1 554 951 649.85 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 31.07.2017
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+1,71%-3,32%+7,55%+37,49%+42,04%+309,77%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 9,18 % 4/10
Риск (СКО)30.06.2017 2,67 % 4/9
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,66 % 4/9
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,01 4/9
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,01 4/9
Количество открытых счетов30.09.2010 1 051 229 1/32
СЧА31.05.2017 1 516 527 830,35 1/10
Коэффициент бета30.06.2017 0,50 ---
R230.06.2017 0,65 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 26 144 665 828.07 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.07.201775.11 руб1 554 951 649.85 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.07.20172 342.57 руб360 477 632.53 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций17.08.2017943.18 руб246 060 223.58 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций17.08.20171 857.16 руб421 929 936.58 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций17.08.20173 629.73 руб10 178 833 585.80 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций17.08.20173 255.42 руб7 427 600 441.27 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.20171 663.12 руб802 699 439.64 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций17.08.20172 581.36 руб764 700 441.25 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций17.08.2017397.28 руб87 790 012.94 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций17.08.20173 596.13 руб1 594 119 861.72 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций17.08.20173 856.45 руб2 365 743 261.42 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.20172 615.95 руб1 261 847.08 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций17.08.20171 671.40 руб82 048 367.73 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций17.08.2017803.27 руб24 759 901.65 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости30.06.2017708.91 руб154 542 771.10 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов17.08.2017862.54 руб77 146 453.93 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест Проект0.00 руб0.00 руб