Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альфа-Капитал Ликвидные акции"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 27.04.2017 ):
Пай: 3 497.05 руб.
СЧА: 1 566 570 630.30 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 27.04.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,72% +2,59%-4,05%-2,17%+2,48%+92,34%+95,62%+249,97%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.03.2016-31.03.2017 7,80 % 62/100
Риск (СКО)30.12.2016 5,15 % 57/95
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,38 % 57/95
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,16 10/95
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,34 7/95
Количество открытых счетов30.09.2010 1 760 50/171
СЧА28.02.2017 1 648 470 977,27 7/103
Привлеченные средства28.02.2017-31.03.2017 25 956 533,01 руб. 6/103
Коэффициент бета31.03.2017 0,73 ---
R231.03.2017 0,43 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 20 801 987 428.36 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.03.201774.83 руб1 551 337 789.33 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.03.20172 268.54 руб364 897 413.00 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций27.04.2017943.04 руб250 500 774.71 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций27.04.20171 781.20 руб431 661 871.28 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций27.04.20173 548.44 руб6 218 047 434.92 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций27.04.20173 189.53 руб6 316 722 141.25 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.20171 579.12 руб907 974 511.02 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций27.04.20172 289.44 руб594 278 855.30 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций27.04.2017383.41 руб90 155 103.02 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций27.04.20173 497.05 руб1 566 570 630.30 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций27.04.20173 649.45 руб2 158 107 207.96 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.20172 508.56 руб1 290 955.91 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций27.04.20171 629.36 руб102 695 128.24 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций27.04.2017731.43 руб18 927 678.57 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.03.2017710.81 руб154 956 804.16 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов27.04.2017817.81 руб73 863 129.39 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством