Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альфа-Капитал Ликвидные акции"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 16.10.2017 ):
Пай: 3 907.07 руб.
СЧА: 1 739 622 053.43 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 16.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,29% +0,97%+3,02%+14,14%+10,56%+103,45%+114,70%+291,00%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 4,29 % 71/97
Риск (СКО)30.06.2017 4,90 % 51/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,19 % 51/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,12 19/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,27 18/89
Количество открытых счетов30.09.2010 1 760 50/171
СЧА31.05.2017 1 471 227 838,78 7/100
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 20 446 216,52 руб. 7/98
Коэффициент бета31.08.2017 0,68 ---
R231.08.2017 0,35 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 29 664 151 016.45 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.201778.29 руб1 620 790 976.62 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций29.09.20172 490.45 руб362 136 412.02 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций16.10.20171 022.09 руб253 234 877.79 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций16.10.20172 032.56 руб448 960 162.96 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций16.10.20173 731.33 руб12 971 670 389.20 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций16.10.20173 338.66 руб7 841 031 657.00 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.20171 776.56 руб780 622 398.42 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций16.10.20172 762.90 руб956 088 736.21 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций16.10.2017426.63 руб92 089 868.20 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций16.10.20173 907.07 руб1 739 622 053.43 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций16.10.20173 795.97 руб2 252 268 065.63 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.20172 620.12 руб1 053 331.13 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций16.10.20171 784.62 руб86 899 264.93 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций16.10.2017844.98 руб30 380 059.74 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.08.2017683.50 руб149 002 774.98 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов16.10.2017834.02 руб78 299 988.19 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест ПроектЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством