Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Альфа-Капитал Еврооблигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 16.10.2017 ):
Пай: 3 795.97 руб.
СЧА: 2 252 268 065.63 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 16.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,11% +0,08%+0,05%+3,90%-4,01%+54,93%+89,21%+279,79%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 -5,93 % 57/63
Риск (СКО)30.06.2017 3,62 % 42/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,44 % 42/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,15 18/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,22 18/48
Количество открытых счетов30.09.2010 454 22/57
СЧА31.05.2017 2 182 270 805,66 11/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 30 664 041,66 руб. 16/69
Коэффициент бета31.08.2017 0,19 ---
R231.08.2017 0,05 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 29 664 151 016.45 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.201778.29 руб1 620 790 976.62 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций29.09.20172 490.45 руб362 136 412.02 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций16.10.20171 022.09 руб253 234 877.79 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций16.10.20172 032.56 руб448 960 162.96 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций16.10.20173 731.33 руб12 971 670 389.20 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций16.10.20173 338.66 руб7 841 031 657.00 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.20171 776.56 руб780 622 398.42 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций16.10.20172 762.90 руб956 088 736.21 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций16.10.2017426.63 руб92 089 868.20 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций16.10.20173 907.07 руб1 739 622 053.43 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций16.10.20173 795.97 руб2 252 268 065.63 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций16.10.20172 620.12 руб1 053 331.13 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций16.10.20171 784.62 руб86 899 264.93 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций16.10.2017844.98 руб30 380 059.74 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.08.2017683.50 руб149 002 774.98 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов16.10.2017834.02 руб78 299 988.19 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест ПроектЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством