Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Альфа-Капитал Индекс ММВБ"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 19.05.2017 ):
Пай: 922.64 руб.
СЧА: 246 820 387.31 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.05.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,38% -1,34%+2,35%-3,48%+5,66%+52,25%+74,87%-7,73%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 5,74 % 10/18
Риск (СКО)30.12.2016 4,90 % 10/17
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,61 % 10/17
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,07 8/17
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,12 8/17
Количество открытых счетов30.09.2010 1 146 12/39
СЧА31.03.2017 247 445 463,65 4/18
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 1 599 295,24 руб. 6/18
Коэффициент бета28.04.2017 0,98 ---
R228.04.2017 0,84 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 21 521 668 270.88 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций28.04.201775.25 руб1 557 759 242.14 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций28.04.20172 295.39 руб369 215 773.48 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций19.05.2017922.64 руб246 820 387.31 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций19.05.20171 713.06 руб403 509 211.43 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций19.05.20173 565.65 руб6 766 714 121.96 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций19.05.20173 205.36 руб6 490 398 058.51 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.20171 555.88 руб875 539 200.99 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций19.05.20172 410.14 руб622 853 011.20 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций19.05.2017370.21 руб86 335 521.95 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций19.05.20173 432.23 руб1 535 258 103.81 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций19.05.20173 725.36 руб2 218 081 145.16 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.20172 534.34 руб1 304 219.74 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций19.05.20171 617.24 руб100 351 760.90 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций19.05.2017755.81 руб19 310 509.80 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости28.04.2017707.84 руб154 308 499.08 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов19.05.2017815.53 руб73 909 503.42 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством