Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Альфа-Капитал Индекс ММВБ"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.06.2017 ):
Пай: 881.37 руб.
СЧА: 233 718 296.14 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.06.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,67% +2,35%-3,78%-13,39%+0,56%+37,76%+58,05%-11,86%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 5,74 % 10/18
Риск (СКО)30.12.2016 4,90 % 10/17
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,61 % 10/17
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,07 8/17
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,12 8/17
Количество открытых счетов30.09.2010 1 146 12/39
СЧА31.03.2017 247 445 463,65 4/18
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 1 599 295,24 руб. 6/18
Коэффициент бета28.04.2017 0,98 ---
R228.04.2017 0,84 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 23 153 390 868.76 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.05.201773.26 руб1 516 527 830.35 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.05.20172 251.94 руб362 227 117.58 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.06.2017881.37 руб233 718 296.14 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций22.06.20171 677.82 руб387 344 617.52 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций22.06.20173 607.48 руб8 034 592 284.02 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций22.06.20173 238.62 руб6 920 172 780.07 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.20171 558.69 руб813 986 524.44 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций22.06.20172 592.82 руб662 695 816.75 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций22.06.2017370.28 руб81 953 967.04 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций22.06.20173 344.59 руб1 462 445 914.53 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций22.06.20173 884.07 руб2 336 434 155.60 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций22.06.20172 566.90 руб1 238 188.57 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций22.06.20171 598.08 руб87 176 632.49 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций22.06.2017779.44 руб20 871 238.03 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости28.04.2017707.84 руб154 308 499.08 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов22.06.2017848.59 руб77 697 006.55 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством