Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Альфа-Капитал Индекс ММВБ"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 21.08.2017 ):
Пай: 940.04 руб.
СЧА: 245 270 350.01 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,38% -0,77%+0,38%-6,43%+1,30%+44,50%+56,41%-5,99%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 1,88 % 11/18
Риск (СКО)30.06.2017 4,68 % 9/17
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,45 % 9/17
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,04 6/17
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,07 6/17
Количество открытых счетов30.09.2010 1 146 12/39
СЧА31.05.2017 240 803 301,89 4/18
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 -4 447 390,72 руб. 16/18
Коэффициент бета30.06.2017 0,98 ---
R230.06.2017 0,80 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 26 330 360 767.29 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.07.201775.11 руб1 554 951 649.85 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.07.20172 342.57 руб360 477 632.53 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций21.08.2017940.04 руб245 270 350.01 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций21.08.20171 869.82 руб425 137 738.53 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций21.08.20173 632.67 руб10 367 368 020.36 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций21.08.20173 257.15 руб7 432 143 900.51 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.20171 671.02 руб802 998 128.85 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций21.08.20172 571.46 руб764 301 015.34 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций21.08.2017399.60 руб88 683 970.76 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций21.08.20173 595.42 руб1 593 000 561.30 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций21.08.20173 842.39 руб2 358 056 842.29 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.20172 619.37 руб1 263 499.75 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций21.08.20171 662.47 руб81 805 564.84 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций21.08.2017795.18 руб24 616 559.30 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости30.06.2017708.91 руб154 542 771.10 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов21.08.2017860.12 руб75 742 561.97 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест Проект0.00 руб0.00 руб