Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Альфа-Капитал Индекс ММВБ"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 20.04.2017 ):
Пай: 906.78 руб.
СЧА: 241 651 758.81 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 20.04.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,59% -0,62%-5,59%-1,51%+0,45%+54,66%+46,08%-9,31%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.03.2016-31.03.2017 8,85 % 11/18
Риск (СКО)30.12.2016 4,90 % 10/17
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,61 % 10/17
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,07 8/17
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,12 8/17
Количество открытых счетов30.09.2010 1 146 12/39
СЧА28.02.2017 176 075 758,52 4/18
Привлеченные средства28.02.2017-31.03.2017 75 959 963,38 руб. 1/18
Коэффициент бета31.03.2017 0,98 ---
R231.03.2017 0,85 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 20 409 496 650.24 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.03.201774.83 руб1 551 337 789.33 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.03.20172 268.54 руб364 897 413.00 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций20.04.2017906.78 руб241 651 758.81 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций20.04.20171 713.41 руб421 144 796.19 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций20.04.20173 537.56 руб6 016 700 319.20 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций20.04.20173 180.86 руб6 193 873 015.58 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.20171 548.16 руб897 397 170.09 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций20.04.20172 232.34 руб584 056 347.31 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций20.04.2017368.90 руб90 038 387.63 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций20.04.20173 408.74 руб1 530 619 626.12 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций20.04.20173 634.67 руб2 161 255 527.66 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций20.04.20172 496.73 руб1 284 866.75 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций20.04.20171 638.86 руб103 450 385.06 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций20.04.2017707.65 руб19 023 412.34 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости28.02.2017713.25 руб155 488 051.33 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов20.04.2017833.04 руб77 277 783.84 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством