Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Альфа-Капитал Облигации Плюс"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.02.2017 ):
Пай: 3 450.91 руб.
СЧА: 4 598 602 469.89 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.02.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,07% +0,29%+1,09%+6,01%+14,96%+31,11%+52,27%+245,09%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.01.2016-31.01.2017 15,43 % 10/64
Риск (СКО)30.12.2016 1,31 % 24/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,17 % 24/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,05 22/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,06 23/48
Количество открытых счетов30.09.2010 2 828 8/57
СЧА30.12.2016 3 425 830 235,49 6/69
Привлеченные средства30.12.2016-31.01.2017 664 458 755,06 руб. 1/69
Коэффициент бета31.01.2017 0,10 ---
R231.01.2017 0,12 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 18 764 757 695.63 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.01.201777.69 руб1 610 606 520.97 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.01.20172 565.86 руб383 126 297.67 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.02.2017995.59 руб181 312 231.55 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций22.02.20171 952.50 руб503 134 787.22 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций22.02.20173 450.91 руб4 598 602 469.89 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций22.02.20173 109.70 руб5 317 039 676.59 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций22.02.20171 628.81 руб1 114 249 660.04 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций22.02.20172 272.08 руб617 784 255.17 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций22.02.2017416.54 руб108 022 303.23 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций22.02.20173 836.44 руб1 704 983 923.42 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций22.02.20173 710.86 руб2 189 552 553.66 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций22.02.20172 430.78 руб13 936 155.42 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций22.02.20171 673.02 руб165 394 266.65 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций22.02.2017726.64 руб19 609 471.18 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.01.2017713.97 руб155 645 577.52 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов22.02.2017848.21 руб81 757 545.45 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством