Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Альфа-Капитал Облигации Плюс"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 23.05.2017 ):
Пай: 3 572.54 руб.
СЧА: 6 876 886 640.37 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 23.05.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,07% +0,16%+0,84%+7,53%+13,52%+37,18%+57,33%+257,25%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 13,45 % 11/65
Риск (СКО)30.12.2016 1,31 % 24/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,17 % 24/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,05 22/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,06 23/48
Количество открытых счетов30.09.2010 2 828 8/57
СЧА31.03.2017 5 381 265 305,77 6/71
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 835 249 970,39 руб. 2/71
Коэффициент бета28.04.2017 0,10 ---
R228.04.2017 0,12 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 21 634 155 948.88 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций28.04.201775.25 руб1 557 759 242.14 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций28.04.20172 295.39 руб369 215 773.48 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций23.05.2017921.88 руб247 203 565.01 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций23.05.20171 722.60 руб403 860 729.66 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций23.05.20173 572.54 руб6 876 886 640.37 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций23.05.20173 210.11 руб6 541 560 195.76 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций23.05.20171 553.59 руб873 304 883.34 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций23.05.20172 385.79 руб615 223 057.07 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций23.05.2017372.39 руб86 814 857.72 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций23.05.20173 413.71 руб1 523 236 132.20 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций23.05.20173 669.06 руб2 191 044 844.63 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций23.05.20172 538.47 руб1 306 347.78 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций23.05.20171 622.07 руб100 254 751.44 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций23.05.2017748.11 руб19 113 958.40 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости28.04.2017707.84 руб154 308 499.08 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов23.05.2017806.01 руб73 062 470.80 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством