Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Альфа-Капитал Облигации Плюс"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 19.10.2017 ):
Пай: 3 737.49 руб.
СЧА: 13 216 066 371.37 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,08% +0,37%+1,00%+5,74%+13,18%+43,09%+57,83%+273,75%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 11,58 % 12/63
Риск (СКО)30.06.2017 1,27 % 21/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,21 % 21/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,14 21/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,15 20/48
Количество открытых счетов30.09.2010 2 828 8/57
СЧА31.05.2017 7 159 886 002,24 5/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 897 385 010,22 руб. 1/69
Коэффициент бета31.08.2017 0,09 ---
R231.08.2017 0,09 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 29 876 605 912.78 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.201778.29 руб1 620 790 976.62 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций29.09.20172 490.45 руб362 136 412.02 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций19.10.20171 008.05 руб249 713 784.80 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций19.10.20172 011.64 руб486 870 120.89 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций19.10.20173 737.49 руб13 216 066 371.37 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций19.10.20173 344.22 руб7 842 065 684.08 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций19.10.20171 769.82 руб776 107 531.41 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций19.10.20172 739.06 руб971 806 340.34 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций19.10.2017420.60 руб90 422 572.63 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций19.10.20173 866.75 руб1 720 843 449.55 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций19.10.20173 777.07 руб2 195 648 434.44 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций19.10.20172 621.44 руб1 053 862.61 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций19.10.20171 774.43 руб85 787 082.29 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций19.10.2017833.85 руб30 842 075.34 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.08.2017683.50 руб149 002 774.98 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов19.10.2017827.50 руб77 448 439.41 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест ПроектЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством