Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Альфа-Капитал Облигации Плюс"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 19.01.2017 ):
Пай: 3 409.35 руб.
СЧА: 3 859 368 925.32 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.01.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,06% +0,31%+1,61%+5,89%+15,95%+30,01%+52,62%+240,94%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.12.2015-30.12.2016 14,51 % 10/65
Риск (СКО)30.12.2016 1,31 % 24/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 1,17 % 24/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,05 22/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 0,06 23/48
Количество открытых счетов30.09.2010 2 828 8/57
СЧА30.11.2016 2 084 649 951,51 10/69
Привлеченные средства30.11.2016-30.12.2016 1 299 004 250,46 руб. 1/69
Коэффициент бета30.12.2016 0,10 ---
R230.12.2016 0,15 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 18 061 028 049.65 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций30.12.201675.33 руб1 561 603 995.42 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций30.12.20162 359.17 руб352 263 176.65 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций19.01.20171 023.08 руб150 578 124.77 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций19.01.20171 978.30 руб487 770 534.50 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций19.01.20173 409.35 руб3 859 368 925.32 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций19.01.20173 079.59 руб4 997 742 981.86 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций19.01.20171 645.01 руб1 385 452 174.48 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций19.01.20172 184.54 руб595 847 868.40 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций19.01.2017432.04 руб111 904 659.40 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций19.01.20173 920.41 руб1 628 643 323.47 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций19.01.20173 767.29 руб1 976 953 661.28 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций19.01.20172 391.84 руб519 587 137.30 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций19.01.20171 688.75 руб179 416 480.58 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций19.01.2017715.87 руб19 204 171.36 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости30.11.2016725.40 руб158 136 458.55 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов19.01.2017837.37 руб76 554 376.31 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством