ПИФы » Фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Солид-Инвест"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Название фонда: Солид-Инвест
Полное название фонда:Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Солид-Инвест"
Управляющая компания:Солид Менеджмент
Тип:Открытый
Категория:Акции
Номер правил фонда 0040-52697973
Дата регистрации правил фонда: 20.03.2000
Дата начала формирования: 15.04.2000
Дата окончания формирования: 17.04.2000
Спецдепозитарий:ПРСД
Регистратор:ПРСД
Аудитор:Арт-Аудит
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК10 000 руб.
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК1 000 руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС)3,6
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС)1,3
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС):1,5
Правила фондаЗагрузить файл
Статистика фонда (по состоянию на 28.07.2010 ):
Пай: 273.19 руб.
СЧА: 276 858 916.35 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.07.2010
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,08% +1,58%-0,47%-1,28%+50,13%-37,32%+34,54%+2631,90%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2009-30.06.2010 50,24 % 58/172
Риск (СКО)30.06.2010 11,02 % 53/58
СКО отрицательных значений доходности30.06.2010 9,45 % 53/58
Коэффициент Шарпа30.06.2010 -0,00 40/58
Коэффициент Сортино30.06.2010 -0,00 40/58
Количество открытых счетов31.03.2010 8 530 15/170
СЧА31.05.2010 274 859 542,47 32/173
Привлеченные средства31.05.2010-30.06.2010 -1 215 819,99 руб. 138/173
Коэффициент бета30.06.2010 1,02 ---
R230.06.2010 0,88 ---


Все фонды под управлением УК "Солид Менеджмент"
Совокупная СЧА: 625 099 749.23 руб. Количество фондов в управлении:10

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Солид ИнтервальныйИнтервальныйСмешанных инвестиций30.06.201037.47 руб62 328 810.86 руб
Солид НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Солид-ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Солид-ИнвестОткрытыйАкций28.07.2010273.19 руб276 858 916.35 руб
Солид-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций28.07.2010125 312.53 руб224 906 005.78 руб
ФДИ СолидОткрытыйОблигаций28.07.20101 306.73 руб61 006 016.24 руб
Альт, Солид-НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Солид-КредитныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Солид - ИнжинирингЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Солид СервисЗакрытыйПрямых инвестиций0.00 руб0.00 руб

Поиск


Статистика

Кол-во ПИФов1 168
(на 30.07.2010)
Кол-во УК436
(на 30.07.2010)
СЧА ПИФов, млрд. руб. 364,66
(на 28.07.2010)
Прирост СЧА за месяц, млрд. руб. 0,190

Форум

Члены НЛУ