Открытый паевой инвестиционный фонд акцицй "Альфа-Капитал Инфраструктура"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.05.2017 ):
Пай: 367.63 руб.
СЧА: 85 735 782.76 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.05.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,70% -1,35%-0,04%-5,83%+1,22%+34,56%-24,87%-63,24%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 5,93 % 61/101
Риск (СКО)30.12.2016 7,29 % 90/95
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 6,38 % 90/95
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,16 93/95
Коэффициент Сортино30.12.2016 -0,18 91/95
Количество открытых счетов30.09.2010 3 641 31/171
СЧА31.03.2017 98 566 195,22 49/101
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 -5 804 655,17 руб. 79/102
Коэффициент бета28.04.2017 0,69 ---
R228.04.2017 0,20 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 21 565 310 775.71 руб. Количество фондов в управлении:27

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций28.04.201775.25 руб1 557 759 242.14 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций28.04.20172 295.39 руб369 215 773.48 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.05.2017915.96 руб245 634 180.11 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций22.05.20171 702.60 руб399 392 260.31 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций22.05.20173 570.01 руб6 812 625 300.62 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций22.05.20173 208.08 руб6 524 400 693.18 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций22.05.20171 549.38 руб868 774 227.82 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций22.05.20172 419.35 руб624 125 257.72 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций22.05.2017367.63 руб85 735 782.76 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций22.05.20173 408.67 руб1 524 184 457.27 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций22.05.20173 710.63 руб2 204 000 360.53 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций22.05.20172 536.83 руб1 305 503.44 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций22.05.20171 618.79 руб100 449 251.17 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций22.05.2017752.17 руб19 217 683.15 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости28.04.2017707.84 руб154 308 499.08 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов22.05.2017818.50 руб74 182 302.93 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством